에스티팜 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

에스티팜이 발행한 전환사채 중 만기 전 사채 304억 4천만 원을 취득했습니다.

• •2023년 8월 9일 발행한 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 2026년 8월 10일에 취득했습니다.
• •취득 사유는 회사의 매도청구권 행사(Call option) 295.5억원과 사채권자의 조기상환청구(Put option) 4.5억원입니다.
• •취득자금은 자기자금으로 충당했으며, 취득 금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.
• •취득후 남은 사채의 권면총액은 211억 214만 336원입니다.

에스티팜이 2023년 8월에 발행한 전환사채 중 일부를 2026년 8월에 만기 전 취득했습니다. 취득 규모는 304억 4천만 원이며, 이 중 295.5억원은 회사의 매도청구권 행사로, 4.5억원은 사채권자의 조기상환청구로 취득되었습니다. 회사는 자기자금으로 이를 충당했으며, 취득된 부분은 정산 또는 말소 처리될 예정입니다.