모아데이타

정 정 신 고 (보고)
2026년 08월 07일
1. 정정대상 공시서류 : · 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : · 2026년 04월 07일
3. 정정사항
항 목 · 정정사유 · 정 정 전 · 정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일 · 대금 수령 일정 변경 등으로 인한 정정 · 2026년 08월 07일 · 2026년 10월 07일
11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주) - 전환에 따라 발행할 주식수 - 주식총수 대비 비율(%) · 1,023 6,158,357 14.48 · 1,041 6,051,873 14.26
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 · [주1] · [주2]
[주1] 정정전 (1) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
(3) 대금 수령 일정
구분 · 일정 · 금액(원)
계약금 · 2026년 04월 07일 · 400,000,000
잔금 · 2026년 08월 07일 · 6,404,000,000
[주2] 정정후 (1) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다. - 본 사채의 발행조건에 따른 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여, 2026년 06월 22일을 조정기준일로 전환가액이 1,023원에서 1,041원으로 조정되었습니다.
(3) 대금 수령 일정
구분 · 일정 · 금액(원)
계약금 · 2026년 04월 07일 · 400,000,000
잔금 · 2026년 10월 07일 · 6,404,000,000
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 · 2026년 04월 07일
회 사 명 : · 주식회사 모아데이타
대 표 이 사 : · 한 상 진
본 점 소 재 지 : · 경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
(전 화) 070-4099-5131
(홈페이지) http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 : · (직 책) 경영관리본부장 · (성 명) 이 건 웅
(전 화) 070-4187-2057
자기 전환사채 매도 결정
1. 사채의 종류 · 회차 · 9 · 종류 · 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자 · 2024년 09월 20일
3. 사채발행방법 · 사모
4. 사채만기일 · 2028년 09월 20일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) · 7,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 · 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) · 6,300,000,000
취득금액(원) · 6,633,331,825
취득 경위 · 1. 취득일자: 2026년 01월 09일, 2026년 04월 07일 2. 취득사유: 중도상환청구권(Call Option) 행사 및 채권자와의 상호 합의에 따른 만기전 사채 취득
7. 매도 결정일 · 2026년 04월 07일
8. 매도금액 · 금액(원) · 6,804,000,000
산정 근거 · 현재의 주가 상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기 상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일 · 2026년 10월 07일
10. 매도 목적 · 재무구조 개선 및 운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항 · 전환비율(%) · 100
보고일 현재 전환가액(원/주) · 1,041
전환에 따라 발행할 주식 · 종류 · (주)모아데이타 보통주
주식수 · 6,051,873
주식총수 대비 비율(%) · 14.26
전환청구기간 · 시작일 · 2025년 09월 20일
종료일 · 2028년 08월 20일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 · 미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다. - 본 사채의 발행조건에 따른 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여, 2026년 06월 22일을 조정기준일로 전환가액이 1,023원에서 1,041원으로 조정되었습니다. (2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 9월 20일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 조기상환기일 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 아래 표 기재 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(연 복리 7%, 3개월 단위)을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.
구분 · 조기상환청구기간 · 조기상환기일 · 조기상환율
From · To
1차 · 2025-09-01 · 2025-09-15 · 2025-09-20 · 104.1062
2차 · 2025-09-22 · 2025-10-13 · 2025-10-20 · 104.4594
3차 · 2025-10-30 · 2025-11-13 · 2025-11-20 · 104.8245
4차 · 2025-12-01 · 2025-12-15 · 2025-12-20 · 105.1780
5차 · 2025-12-29 · 2026-01-13 · 2026-01-20 · 105.5535
6차 · 2026-01-27 · 2026-02-10 · 2026-02-20 · 105.9292
7차 · 2026-02-26 · 2026-03-13 · 2026-03-20 · 106.2687
8차 · 2026-03-30 · 2026-04-13 · 2026-04-20 · 106.6424
9차 · 2026-04-27 · 2026-05-13 · 2026-05-20 · 107.0042
10차 · 2026-06-01 · 2026-06-15 · 2026-06-20 · 107.3784
11차 · 2026-06-29 · 2026-07-13 · 2026-07-20 · 107.7463
12차 · 2026-07-29 · 2026-08-12 · 2026-08-20 · 108.1268
13차 · 2026-08-31 · 2026-09-14 · 2026-09-20 · 108.5075
14차 · 2026-09-23 · 2026-10-13 · 2026-10-20 · 108.8859
15차 · 2026-10-30 · 2026-11-13 · 2026-11-20 · 109.2773
16차 · 2026-11-30 · 2026-12-14 · 2026-12-20 · 109.6564
17차 · 2026-12-29 · 2027-01-13 · 2027-01-20 · 110.0587
18차 · 2027-01-28 · 2027-02-15 · 2027-02-20 · 110.4614
19차 · 2027-02-26 · 2027-03-15 · 2027-03-20 · 110.8253
20차 · 2027-03-30 · 2027-04-13 · 2027-04-20 · 111.2258
21차 · 2027-04-27 · 2027-05-12 · 2027-05-20 · 111.6136
22차 · 2027-05-31 · 2027-06-14 · 2027-06-20 · 112.0148
23차 · 2027-06-29 · 2027-07-13 · 2027-07-20 · 112.4090
24차 · 2027-07-29 · 2027-08-12 · 2027-08-20 · 112.8168
25차 · 2027-08-25 · 2027-09-08 · 2027-09-20 · 113.2251
26차 · 2027-09-27 · 2027-10-13 · 2027-10-20 · 113.6306
27차 · 2027-11-01 · 2027-11-15 · 2027-11-20 · 114.0501
28차 · 2027-11-29 · 2027-12-13 · 2027-12-20 · 114.4565
29차 · 2027-12-30 · 2028-01-13 · 2028-01-20 · 114.8828
30차 · 2028-01-31 · 2028-02-14 · 2028-02-20 · 115.3097
31차 · 2028-02-25 · 2028-03-13 · 2028-03-20 · 115.7095
32차 · 2028-03-30 · 2028-04-13 · 2028-04-20 · 116.1385
33차 · 2028-04-26 · 2028-05-15 · 2028-05-20 · 116.5543
34차 · 2028-05-29 · 2028-06-13 · 2028-06-20 · 116.9844
35차 · 2028-06-29 · 2028-07-13 · 2028-07-20 · 117.4068
36차 · 2028-07-28 · 2028-08-11 · 2028-08-20 · 117.8439
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환지급장소: 국민은행 충무로역 종합금융센터
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사하고자 하는 경우 조기상환기일의 15영업일 전부터 5영업일 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다. 조기상환 청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다.
4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에조기상환을청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. (3) 대금 수령 일정 - 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
구분 · 일정 · 금액(원)
계약금 · 2026년 04월 07일 · 400,000,000
잔금 · 2026년 10월 07일 · 6,404,000,000
(주) 대금 지급일이 은행 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외함.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.
【매수자에 관한 사항】
매수자명: 브룩필드1호투자조합
회사 또는 최대주주와의 관계: -
선정경위: 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획: -
매수한 사채의 권면 금액(원): 6,300,000,000
비고: -
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 · 출자자수 (명) · 대표이사 (대표조합원) · 업무집행자 (업무집행조합원) · 최대주주 (최대출자자)
성명 · 지분(%) · 성명 · 지분(%) · 성명 · 지분(%)
브룩필드1호투자조합 · 2 · 김동욱 · 60.00 · - · - · 김동욱 · 60.00
- · - · - · - · - · -
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 · (단위 : 백만원)
회계연도 · - · 결산기 · -
자산총계 · - · 매출액 · -
부채총계 · - · 당기순손익 · -
자본총계 · - · 외부감사인 · -
자본금 · - · 감사의견 · -
* 해당 조합은 당해연도 신설되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.