HOOD · NASDAQ · ROBINHOOD MARKETS INC
증권사 리서치를 종합하면 로빈훗 마케츠(HOOD)의 목표주가 평균은 113달러, 범위는 104.23달러~122.08달러입니다(최근 90일 · 증권사별 최신 리포트 2건 집계, 2026년 7월 31일 리포트까지 반영). 참고용 집계이며, 단정적 예측이나 매매 권유가 아니에요.
평균 113달러범위 104.23달러~122.08달러
최근 90일 · 증권사별 최신 리포트 2건 집계 · 리포트까지 반영 · 참고용
로빈후드, 거래수익 회복으로 2분기 실적 컨센서스 상회
■ 최근 실적, 거래수익 중심 성장 로빈후드는 2Q26에 매출 13.1억달러를 기록해 전년 같은 기간보다 늘었으며, 조정 EPS는 0.62달러로 컨센서스를 크게 상회했습니다. 거래수익이 7.8억달러로 이 중에서도 옵션(3.4억달러)과 주식(1.3억달러)이 주도했고, 이벤트 계약이 1.6억달러로 큰 폭 늘어났으나 암호화폐는 1.0억달러로 줄었습니다. 조정 EBITDA는 7.41억달러(마진 57%)를 기록했으며, 순이자수익도 3.9억달러로 견조한 모습을 보였습니다. ■ 성장 동력, 신사업·자산 증가 병행 회사는 수익 다각화에 주력하고 있습니다. 신용카드와 Robinhood Legend가 연환산매출 1억달러를 넘어섰고, 최근 출시한 Agentic Trading(자동화 거래 도구)은 10만 계좌, 1억달러 자산을 돌파했습니다. Robinhood Chain 퍼블릭 메인넷 출시, 120개국 이상에서의 주식 토큰 제공, Rothera 예측시장 거래소 운영 등 블록체인 관련 신사업도 순항 중이며, WonderFi 인수를 통해 캐나다 시장에도 진출했습니다. 또한 거래수익 기저 효과 외에도 트럼프계좌 수익, Gold 구독료 증가 등 기타 수익도 1.4억달러로 전년 대비 늘어났습니다. ■ 짚어둘 리스크, 높은 부채와 암호화폐 의존 로빈후드의 부채비율은 317%(부채 29.0억달러 / 자본 9.2억달러)로 상당히 높은 수준입니다. 거래수익은 시장 변동성에 민감하므로 실적의 변동성이 클 수 있으며, 특히 암호화폐 거래 수익이 줄어드는 추세를 보이고 있어 향후 시장 상황에 따라 수익성이 부침할 위험이 있습니다. 또한 신사업 비용이 지속 반영되고 있고 마케팅 투자도 증가하고 있어 이익률 개선에 제약이 될 수 있습니다. 최근 6월 구조조정에 따른 일회성 비용도 발생했습니다. ■ 밸류에이션·투자의견, 성장성 대비 고평가 평가 현재 순이익 기준 PER는 46.1배로 상당히 높은 수준입니다. 최근 회계연도 매출은 4.5억달러로 전년 대비 늘었고 순이익은 1.9억달러를 기록했으나, 고성장이 이미 주가에 많이 반영된 것으로 보입니다. 증권가는 목표주가 평균 113.16달러를 제시했으며 범위는 104.23~122.08달러입니다. 거래수익 회복과 신사업 다각화는 긍정 신호이지만, 부채 규모와 거래수익의 변동성, 높은 밸류에이션을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다. 본 분석은 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.
로빈훗 마케츠, 담아두면 놓치지 않아요
목표가가 바뀌면, 새 공시가 뜨면, 실적 발표일이 오면 알려드려요. 매일 찾아보지 않아도 됩니다.
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본 페이지의 목표주가·의견 분포는 공개된 증권사 리서치를 집계한 참고용 정보로, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 새 리포트에 따라 수치가 달라질 수 있어요.
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