회사는 2024년 5월 24일 체결한 계약 변경에 따라 Amended A/R Facility의 만료일이 2025년 6월 24일까지 연장되었다고 밝혔습니다. 이 시설은 회사와 매입자들의 합의로 364일 단위 추가 연장이 가능합니다.

1. 01

   회사는 2024년 5월 24일 체결한 계약 변경에 따라 Amended A/R Facility의 만료일이 2025년 6월 24일까지 연장되었다고 밝혔습니다. 이 시설은 회사와 매입자들의 합의로 364일 단위 추가 연장이 가능합니다.

2. 02

   회사는 Amended A/R Facility의 Purchase Limit과 은행들의 총 약정 한도가 $1,300,000,000에서 $1,500,000,000으로 증액되었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 계약 변경으로 Regions Bank가 Receivables Purchase Agreement상 신규 Bank 및 신규 Purchaser Agent로 추가되었다고 밝혔습니다. 기존 Bank로는 The Bank of Nova Scotia, PNC Bank, Truist Bank, MUFG Bank, The Toronto-Dominion Bank가 있습니다.

4. 04

   회사는 Amended A/R Facility의 advances가 계속 연결 재무상태표에 부채로 반영되고, 담보 풀의 매출채권은 자산으로 반영된다고 밝혔습니다. 회사는 담보 풀의 적격 매출채권 액면금액이 미상환 대출을 일정 금액 초과하는 범위에서만 advances가 허용되며, 담보 풀의 매출채권이 대출자들의 유일한 상환 재원이라고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.