회사는 2024년 1월 26일 Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 5-year, $800 million 규모의 unsecured revolving credit facility를 설정했습니다. 차입 목적은 Existing Revolving Credit Agreement 재조달, 관련 수수료·비용 지급, 일반 기업 목적입니다.

1. 01

   회사는 2024년 1월 26일 Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 5-year, $800 million 규모의 unsecured revolving credit facility를 설정했습니다. 차입 목적은 Existing Revolving Credit Agreement 재조달, 관련 수수료·비용 지급, 일반 기업 목적입니다.

2. 02

   회사는 Term Loan Credit Agreement를 통해 364-day, $1,000 million 규모의 unsecured delayed draw term loan facility를 설정했으며, 일반 기업 목적으로 차입할 수 있다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 신규 회전 신용계약이 2020년 3월 27일자 기존 $800 million 회전 신용한도를 개정·재작성한 것이며, up to $100 million의 swingline loans 하위한도를 포함한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 두 신용계약의 금리가 Base Rate 또는 Adjusted Term SOFR 중 회사의 선택에 따라 달라진다고 밝혔습니다. 레버리지 비율 관련 financial covenant 등이 있으며, 공시일 현재 직접적인 금융 채무는 발생하지 않았다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.