회사는 2025년 9월 30일로 끝난 3개월 총매출이 $2.9 billion으로 전년 동기 $2.8 billion보다 늘었고, 요인으로 Norwegian Aqua(2025년 3월)·Oceania Allura(2025년 7월) 인도에 따른 Capacity Days 증가를 들었습니다.

1. 01

   회사는 2025년 9월 30일로 끝난 3개월 총매출이 $2.9 billion으로 전년 동기 $2.8 billion보다 늘었고, 요인으로 Norwegian Aqua(2025년 3월)·Oceania Allura(2025년 7월) 인도에 따른 Capacity Days 증가를 들었습니다.

2. 02

   회사는 3개월 interest expense, net이 $328.8 million(전년 $175.2 million)이며 debt extinguishment 및 debt modification 관련 손실 $154.5 million이 반영됐다고 밝혔습니다. 9개월 interest expense, net은 $783.5 million(전년 $571.9 million)입니다.

3. 03

   회사는 2025년 9월 30일 현재 유동성이 약 $1.8 billion이며 현금및현금성자산 $166.8 million과 Revolving Loan Facility 가용분 $1.6 billion으로 구성된다고 밝혔습니다. 또한 향후 12개월 의무 이행에 충분한 유동성을 보유한다고 결론지었습니다.

4. 04

   회사는 2025년 9개월 영업활동 순현금 $1.6 billion, 투자활동 순현금 사용 $2.8 billion, 재무활동 순현금 유입 $1.2 billion이라고 밝혔습니다. 신조선·성장 관련 예상 지출은 2025년 잔여분 $0.4 billion, 2026~2027년 $2.7 billion입니다.

핵심 수치

2025년 9월 30일로 끝난 분기

매출액

$2.9B

영업이익

$749M

당기순이익

$419M

EPS(주당순이익)

$0.86

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.