회사는 2025년 12월 31일로 끝난 회계연도의 영업활동으로 인한 현금이 $1.2 billion으로, 전년 대비 $252.8 million 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 순이익 $1.1 billion과 비현금성 항목 조정 $349.9 million에서 현금이 창출되었으며, 영업자산·부채 변동에 따른 순감소 $227.5 million이 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 12월 31일로 끝난 회계연도의 영업활동으로 인한 현금이 $1.2 billion으로, 전년 대비 $252.8 million 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 순이익 $1.1 billion과 비현금성 항목 조정 $349.9 million에서 현금이 창출되었으며, 영업자산·부채 변동에 따른 순감소 $227.5 million이 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 재무활동에 사용된 현금이 $1.2 billion으로 2024년의 $878.1 million보다 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 이러한 증가의 요인으로 자기주식 매입에 사용된 현금이 2024년 대비 $379.9 million 늘어난 점과, 2025 Series C Notes $103.4 million 및 2025 Series B Notes $75.0 million의 만기 전액 상환을 들었습니다.

3. 03

   회사는 2025년 12월 31일 기준 현금 및 현금성자산이 $180.1 million으로 2024년 12월 31일의 $288.3 million보다 감소했고, 운전자본은 $265.0 million으로 전년의 $332.0 million보다 감소했다고 밝혔습니다. 회사는 이러한 변화의 요인으로 낮은 현금과 Credit Facility상 차입금 증가를 들었으며, 이는 수취채권 증가와 선순위 채권 유동성 부분 차입금 감소로 일부 상쇄되었다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2025년 12월 31일로 끝난 회계연도의 이자비용이 $38.9 million으로 전년의 $31.2 million보다 증가했다고 밝혔으며, 그 요인으로 평균 채무 수준 상승과 금리 상승을 들었습니다. 회사는 2025년과 2024년 실효세율이 각각 20.0%로 동일했다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2025년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$4.3B

영업이익

$1.4B

당기순이익

$1.1B

EPS(주당순이익)

$13.08

매출총이익

$2.7B

영업활동현금흐름

$1.2B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.