회사는 2026년 3월 31일로 끝난 3개월간 영업활동으로 제공된 현금이 $266.2 million으로 전년 동기 대비 $28.3 million 증가했다고 밝혔습니다. 순이익 $278.4 million에 비현금 항목 $77.6 million을 조정하고, 운전자본 관련 자산·부채 변동으로 $89.7 million이 차감되었습니다.

1. 01

   회사는 2026년 3월 31일로 끝난 3개월간 영업활동으로 제공된 현금이 $266.2 million으로 전년 동기 대비 $28.3 million 증가했다고 밝혔습니다. 순이익 $278.4 million에 비현금 항목 $77.6 million을 조정하고, 운전자본 관련 자산·부채 변동으로 $89.7 million이 차감되었습니다.

2. 02

   회사는 2026년 3월 31일로 끝난 3개월간 재무활동에 사용된 현금이 $211.4 million으로 전년 동기 $330.3 million 대비 감소했다고 밝혔습니다. 회사는 그 요인으로 자사주 매입액 $351.0 million(전년 동기 $400.9 million)과 Credit Facility 순차입 $132.0 million(전년 동기 $69.5 million)을 들었습니다.

3. 03

   회사는 2026년 3월 31일 기준 운전자본이 $154.2 million으로 2025년 12월 31일의 $265.0 million 대비 감소했다고 밝혔으며, 이를 Credit Facility 차입잔액 증가로 설명했습니다. 같은 날 기준 차입잔액은 $530.0 million, 잔여 차입가능액은 $718.2 million이었습니다.

4. 04

   회사는 2026년 3월 31일로 끝난 3개월간 매출총이익률이 전년 동기 대비 100 basis point 상승했다고 밝혔습니다. 회사는 일반관리비 증가 요인으로 2025년 4월 종결된 소송 관련 전기 충당금 환입 약 $9 million, 인건비·시설비 증가, 당기 지분투자 전액 손상 $5 million 비용을 들었습니다.

핵심 수치

2026년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$1.1B

영업이익

$363M

당기순이익

$278M

EPS(주당순이익)

$3.47

매출총이익

$723M

영업활동현금흐름

$266M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.