회사는 2024년 9월 16일 기존 $1,250,000,000 Revolving Credit Agreement에 Amendment No. 1을 체결하고, 기존 총자본 대비 총부채 비율 약정을 분기 말 기준 최대 consolidated leverage ratio 3.50 대 1.00 약정으로 바꿨습니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 16일 기존 $1,250,000,000 Revolving Credit Agreement에 Amendment No. 1을 체결하고, 기존 총자본 대비 총부채 비율 약정을 분기 말 기준 최대 consolidated leverage ratio 3.50 대 1.00 약정으로 바꿨습니다.

2. 02

   회사는 covered acquisition이 있을 경우 회사의 선택에 따라 최대 consolidated leverage ratio를 3.50 대 1.00에서 4.00 대 1.00으로 임시 상향할 수 있으며, 이는 Credit Agreement에 규정된 통상적 제한을 따른다고 밝혔습니다. 그 밖의 주요 조건은 변경되지 않았습니다.

3. 03

   회사는 2024년 9월 16일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 선순위 무담보 $600 million 2년 Term Loan Credit Agreement를 체결했습니다. 회사는 공시일 현재 이 Term Loan을 인출하지 않았다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Closing Date부터 2025년 2월 17일(Funding Date)까지 영업일 중 한 차례 Term Loan을 인출할 수 있으며 만기는 Funding Date의 두 번째 기념일이라고 밝혔습니다. 회사는 자금을 Chuy's Holdings, Inc. 인수 예정 건 및 관련 수수료·비용 지급에 사용할 수 있다고 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.