회사는 2026년 10월 22일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 $1,500,000,000 Amended and Restated Revolving Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 회사의 선순위 무담보 신용 약정입니다.

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   회사는 2026년 10월 22일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 $1,500,000,000 Amended and Restated Revolving Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 회사의 선순위 무담보 신용 약정입니다.

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   회사는 이 신용계약의 만기가 2031년 10월 22일이며, 자금을 working capital과 capital expenditures, 일부 채무 refinancing, 일부 인수 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다고 밝혔습니다. 신용장 발행 sublimit은 $150 million입니다.

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   회사는 신용계약에 liens와 subsidiary debt 제한 및 최대 consolidated net debt to total capitalization ratio 3.50 대 1.00 약정이 포함된다고 밝혔습니다. 차입 금리는 계약에 정한 prevailing interest rates를 기준으로 하며 일부는 회사의 신용등급에 따릅니다.

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   회사는 새 신용계약 효력 발생에 따라 2023년 10월 23일자로 체결되고 2024년 9월 16일 개정된 기존 $1,250,000,000 신용계약을 2026년 10월 22일 종료했다고 밝혔습니다. 이날 기존 계약에 따른 미상환 잔액은 없었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.