회사는 2025년 2월 28일 Citibank, N.A.를 designated agent로 하는 최대 $5.25 billion 규모의 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 이는 2024년 3월 1일자 $5.25 billion 364-Day Credit Agreement를 대체합니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 28일 Citibank, N.A.를 designated agent로 하는 최대 $5.25 billion 규모의 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 이는 2024년 3월 1일자 $5.25 billion 364-Day Credit Agreement를 대체합니다.

2. 02

   회사는 이 약정이 무담보이며 TWDC Enterprises 18 Corp.의 회사 지급의무 보증이 포함된다고 밝혔습니다. 약정은 회사의 commercial paper 차입을 뒷받침하고 기타 일반 기업 목적에도 쓸 수 있습니다.

3. 03

   회사는 이 약정이 2026년 2월 27일 만료되며, 만기 시 미상환 차입금의 전부 또는 일부를 2027년 2월 26일까지 연장할 수 있는 옵션이 있다고 밝혔습니다. 금리는 통화별 기준금리에 회사 공개 신용등급에 따라 0.625%~1.000%의 스프레드를 더해 정해집니다.

4. 04

   회사는 직전 4개 연속 회계분기 기준 Consolidated EBITDA 대 Consolidated Interest Expense 비율을 최소 3.00 to 1.00으로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 또한 Hong Kong Disneyland·Shanghai Disney Resort 관련 일부 법인은 진술·약정·채무불이행 사유에서 제외됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.