회사는 2026년 2월 2일 OneOncology의 미보유 지분 대부분을 총 공정가치 $7,387.1 million에 인수했으며, 현금 대가 $4,648.7 million, 기존 지분법 투자 공정가치 $1,934.2 million, 조건부 대가 $752.1 million, 채권 정산 $52.0 million으로 구성됐다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 2월 2일 OneOncology의 미보유 지분 대부분을 총 공정가치 $7,387.1 million에 인수했으며, 현금 대가 $4,648.7 million, 기존 지분법 투자 공정가치 $1,934.2 million, 조건부 대가 $752.1 million, 채권 정산 $52.0 million으로 구성됐다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2026년 3월 31일 종료 6개월간 영업활동에서 $1.0 billion의 현금을 사용했으며, 2025년 같은 기간 $0.6 billion의 현금 창출과 비교된다고 밝혔고, 매입채무 감소와 매출채권·재고자산 증가로 $2.6 billion의 현금이 사용됐다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 2026년 3월 31일 종료 6개월간 재무활동으로 $4.0 billion의 현금이 유입됐으며, OneOncology 인수 자금 마련을 위한 $3.0 billion 선순위 사채 발행과 $1.5 billion 텀론 차입에서 주로 비롯됐다고 밝혔고, 배당금 $244.0 million 지급과 텀론 상환 $200.0 million이 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2026년 3월 31일 종료 3개월간 순이자비용이 전년 동기 대비 $36.5 million(35.1%), 6개월 누적으로는 $80.9 million(61.4%) 증가했다고 밝혔으며, OneOncology 인수 자금 조달을 위한 $3.0 billion 선순위 사채 및 $1.5 billion 변동금리 텀론 발행을 요인으로 들었습니다.

핵심 수치

2026년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$78.4B

영업이익

$1.1B

당기순이익

$1.6B

EPS(주당순이익)

$8.40

매출총이익

$3.6B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.