회사는 2026년 7월 31일 자회사 Innomar Strategies Inc.와 함께 다중통화 선순위 무담보 회전신용시설에 관한 신용계약을 개정·재체결하여 약정총액을 $5.5 billion에서 $7.0 billion으로 늘리고 만기일을 2031년 7월로 연장했습니다.

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   회사는 2026년 7월 31일 자회사 Innomar Strategies Inc.와 함께 다중통화 선순위 무담보 회전신용시설에 관한 신용계약을 개정·재체결하여 약정총액을 $5.5 billion에서 $7.0 billion으로 늘리고 만기일을 2031년 7월로 연장했습니다.

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   회사는 개정·재체결된 신용계약에 따라 회전신용시설 차입금 이자가 신용등급에 따라 Term SOFR 등 기준금리에 69.5 basis points~110 basis points, 대체기준금리 등에는 0 basis points~10 basis points를 가산해 산정되며, 최대 재무레버리지비율 등 약정을 포함한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026년 7월 31일 옴니버스 수정계약을 통해 매출채권유동화시설 규모를 $1.5 billion에서 $1.0 billion으로 축소하고, 아코디언 조항은 $500 million에서 $1.0 billion으로 확대하여 참여은행 승인을 전제로 최대 $1.0 billion까지 약정을 늘릴 수 있는 옵션을 갖게 되었다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 해당 유동화시설의 가용액이 ABDC와 ASD Specialty Healthcare, LLC의 의약품 등 판매로 발생한 매출채권을 기초로 산정된다고 밝혔으며, 성과이행약정 수정을 통해 회사의 재무약정을 2026년 7월 31일 기준 개정·재체결된 신용계약상 재무약정과 정합시켰다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.