회사는 2025 회계연도 영업활동 순현금이 $27,537 million이었고, 현금및현금성자산이 $9,348 million에서 $16,178 million으로 늘었다고 밝혔습니다. 영업활동 현금흐름 증가분은 직전 회계연도 대비 $7,575 million입니다.

1. 01

   회사는 2025 회계연도 영업활동 순현금이 $27,537 million이었고, 현금및현금성자산이 $9,348 million에서 $16,178 million으로 늘었다고 밝혔습니다. 영업활동 현금흐름 증가분은 직전 회계연도 대비 $7,575 million입니다.

2. 02

   회사는 2025 회계연도에 배당금 $11,142 million을 지급했고, 보통주 16 million주를 $2,450 million에 매입·소각했습니다. $10 billion 규모 매입 프로그램의 잔여 승인 한도는 2025년 11월 2일 기준 $7,550 million입니다.

3. 03

   회사는 2025년 11월 2일 기준 미상환 채무가 $67,120 million이며 이 중 원금 $3,152 million이 12개월 내 상환 대상이라고 밝혔습니다. 주요 유동성 원천은 현금및현금성자산 $16,178 million, 영업에서 창출될 현금, $7.5 billion 무담보 회전신용한도입니다.

4. 04

   회사는 2025 회계연도 법인세 혜택이 $397 million이었고, 미국 세법 제정 이후 CAMT 크레딧에 $1,321 million의 평가충당금을 설정했다고 밝혔습니다. 2024 회계연도에는 법인세 비용이 $3,748 million이었습니다.

핵심 수치

2025년 11월 2일로 끝난 회계연도

매출액

$63.9B

영업이익

$25.5B

당기순이익

$23.1B

EPS(주당순이익)

$4.77

매출총이익

$43.3B

영업활동현금흐름

$27.5B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.