회사는 영업활동 현금흐름이 Q1 2025 $17.0 billion에서 Q1 2026 $26.0 billion으로 증가했다고 밝혔으며, 최근 12개월 기준 증가 요인으로 비현금 비용을 제외한 순이익 증가와 운전자본 변동을 들었습니다.

1. 01

   회사는 영업활동 현금흐름이 Q1 2025 $17.0 billion에서 Q1 2026 $26.0 billion으로 증가했다고 밝혔으며, 최근 12개월 기준 증가 요인으로 비현금 비용을 제외한 순이익 증가와 운전자본 변동을 들었습니다.

2. 02

   회사는 투자활동에 사용된 현금이 Q1 2026 $(64.2) billion(Q1 2025 $(29.8) billion)이었고, 현금 설비투자가 $24.3 billion에서 $43.2 billion으로 늘었으며 OpenAI Series C 우선주에 $15.0 billion을 투자하고 추가 $35.0 billion 매입을 위한 지분 약정서를 체결했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 영업이익이 Q1 2025 $18.4 billion에서 Q1 2026 $23.9 billion으로 증가했다고 밝혔으며, 기타손익(순액)은 Anthropic 비의결 우선주 관련 평가조정 및 전환사채 투자분의 재분류 조정 등을 요인으로 들어 Q1 2025 $2.7 billion에서 Q1 2026 $15.6 billion으로 늘었다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 법인세비용이 Q1 2025 $4.6 billion(순이산세비용 $559 million 포함)에서 Q1 2026 $9.6 billion(순이산세비용 $4.1 billion 포함)으로 늘었다고 밝혔으며, 이 이산세비용 증가 요인으로 Anthropic 투자 관련 순이익을 들었다고 설명했습니다.

핵심 수치

2026년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$181.5B

영업이익

$23.9B

당기순이익

$30.3B

EPS(주당순이익)

$2.78

영업활동현금흐름

$26.0B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.