FUNDRISE INNOVATION LLC

순자산

7.8억 달러

보유 항목

62개

상위 10개 비중

60.9%

순자산 대비

기준일

2026.06.30

분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록)

FUNDRISE INNOVATION FUND, LLC

공시

N-PORT · 2026.08.28 접수

2026년 6월 30일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

• 1

  SaxeCap Advisors VIII, LP기타

  16.50%
• 2

  AI Growth GRT, LLC기타

  9.33%
• 3

  Quiet OA Access LP기타

  8.32%
• 4

  AI Access 12, LLC기타

  5.85%
• 5

  JP Morgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund, Capital Shares단기금융상품

  5.37%
• 6

  SP Private Investments XIII, LLC기타

  4.26%
• 7

  Databricks, Inc.기타

  2.99%
• 8

  AI-LLM, LLC기타

  2.97%
• 9

  8VC ANSE SPV, LP기타

  2.78%
• 10

  HOF Capital AP Growth, LLC기타

  2.52%
• 11

  FSTK FR, LP기타

  2.49%
• 12

  Epic Games, Inc.기타

  2.47%
• 13

  Ramp Business Corp.기타

  Ramp Business Corp., Series A-2 - Preferred

  2.29%
• 14

  Ramp Business Corp.기타

  Ramp Business Corp., Series C-1 - Preferred

  2.06%
• 15

  Fivetran, Inc.기타

  Fivetran, Inc., Series D - Preferred Stock

  1.93%
• 16

  RWL AI, LLC기타

  1.93%
• 17

  SWITCH Data Centers - SWCH 2025-DATA E주택저당증권(MBS)

  만기 2027.02.15 · 연 6.966%

  1.60%
• 18

  Vanta, Inc.기타

  1.30%
• 19

  QTS Data Centers - BX 2025-VOLT C주택저당증권(MBS)

  만기 2027.12.15 · 연 5.975%

  1.29%
• 20

  Figure AI, Inc.기타

  1.29%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.08.28 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.