VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME II

순자산

3.2억 달러

보유 항목

210개

파생 계약 1건 별도

상위 10개 비중

29.1%

순자산 대비

기준일

2026.07.31

분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록)

Virtus Convertible & Income Fund II

공시

N-PORT · 2026.09.29 접수

2026년 7월 31일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

• 1
  알파벳 AGOOGL우선주

  ALPHABET INC
  6.37%
• 2

  BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS FEDFUND INSTL단기금융상품

  BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS

  3.95%
• 3

  LYV 2.875 01/15/30채권

  LIVE NATION ENTERTAINMENT INC · 만기 2030.01.15 · 연 2.875%

  2.72%
• 4
  웰스파고WFC우선주

  WELLS FARGO & COMPANY
  2.62%
• 5

  WELL 3.125 07/15/29채권

  WELLTOWER OP LLC · 만기 2029.07.15 · 연 3.125%

  2.55%
• 6
  보잉BA우선주

  BOEING COMPANY (THE)
  2.30%
• 7

  CCF HOLDINGS LLC주식

  CCF HOLDINGS LLC COM

  2.19%
• 8

  NEE 3 03/01/27채권

  NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC · 만기 2027.03.01 · 연 3%

  2.18%
• 9

  WDC 3 11/15/28채권

  WESTERN DIGITAL CORP · 만기 2028.11.15 · 연 3%

  2.13%
• 10

  SNOW 0 10/01/27채권

  SNOWFLAKE INC · 만기 2027.10.01 · 연 0%

  2.13%
• 11

  STX 3.5 06/01/28채권

  SEAGATE HDD CAYMAN · 만기 2028.06.01 · 연 3.5%

  2.08%
• 12

  SO 7.125 12/15/28 A채권

  SOUTHERN COMPANY (THE) · 만기 2028.12.15 · 연 7.125%

  1.83%
• 13

  WEC 3.375 06/01/28채권

  WEC ENERGY GROUP INC · 만기 2028.06.01 · 연 3.375%

  1.73%
• 14

  GH 0 05/15/33채권

  GUARDANT HEALTH INC · 만기 2033.05.15 · 연 0%

  1.65%
• 15
  마이크로칩 테크놀로지MCHP우선주

  MICROCHIP TECHNOLOGY INC
  1.60%
• 16

  AKAM 0.375 09/01/27채권

  AKAMAI TECHNOLOGIES INC · 만기 2027.09.01 · 연 0.375%

  1.58%
• 17

  NET 0 06/15/30채권

  CLOUDFLARE INC · 만기 2030.06.15 · 연 0%

  1.54%
• 18

  AKAM 0 05/15/30채권

  AKAMAI TECHNOLOGIES INC · 만기 2030.05.15 · 연 0%

  1.48%
• 19

  DDOG 0 12/01/29채권

  DATADOG INC · 만기 2029.12.01 · 연 0%

  1.39%
• 20

  CIEN 0 09/15/31채권

  CIENA CORP · 만기 2031.09.15 · 연 0%

  1.28%

외 110개 항목 · 합계 37.7%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.09.29 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.