EAGLE POINT INCOME CO INC

순자산

2.9억 달러

보유 항목

119개

파생 계약 4건 별도

상위 10개 비중

28.5%

순자산 대비

기준일

2026.06.30

분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록)

Eagle Point Income Co Inc.

공시

N-PORT · 2026.08.28 접수

2026년 6월 30일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

• 1

  Senior Secured Loan대출채권

  Nexus Apex Holdings, LLC · 만기 2029.02.28 · 연 14.73%

  11.97%
• 2

  Secured Note - Class E-R자산유동화증권(ABS)

  KKR CLO 14 Ltd. · 만기 2031.07.15 · 연 10.08%

  2.29%
• 3

  Secured Note - Class E-RR자산유동화증권(ABS)

  CBAM 2017-2, Ltd. · 만기 2039.04.17 · 연 9.37%

  2.22%
• 4

  Secured Note - Class E자산유동화증권(ABS)

  Dryden 123 CLO, Ltd. · 만기 2038.04.15 · 연 8.52%

  1.74%
• 5

  Secured Note - Class E-R자산유동화증권(ABS)

  Dryden 68 CLO, Ltd. · 만기 2035.07.15 · 연 10.68%

  1.73%
• 6

  Secured Note - Class E-R-2자산유동화증권(ABS)

  AMMC CLO 25, Limited · 만기 2038.10.15 · 연 9.97%

  1.73%
• 7

  Secured Note - Class D자산유동화증권(ABS)

  First Eagle BSL CLO 2019-1 Ltd. · 만기 2033.01.20 · 연 11.64%

  1.72%
• 8

  Secured Note - Class E-R자산유동화증권(ABS)

  Carlyle US CLO 2021-10 Ltd. · 만기 2038.01.20 · 연 10.43%

  1.71%
• 9

  Secured Note - Class D자산유동화증권(ABS)

  Regatta 31 Funding, Ltd · 만기 2038.03.25 · 연 8.57%

  1.69%
• 10

  Secured Note - Class E자산유동화증권(ABS)

  Lakeside Park CLO, Ltd. · 만기 2038.04.15 · 연 8.27%

  1.68%
• 11

  Secured Note - Class D-R2자산유동화증권(ABS)

  Sixth Street CLO VIII Ltd. · 만기 2034.10.20 · 연 10.43%

  1.68%
• 12

  Secured Note - Class E-R-R자산유동화증권(ABS)

  Elmwood CLO VI Ltd. · 만기 2037.07.18 · 연 9.58%

  1.67%
• 13

  Secured Note - Class E-R2자산유동화증권(ABS)

  Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38, Ltd. · 만기 2036.10.20 · 연 8.28%

  1.67%
• 14

  Secured Note - Class E-R자산유동화증권(ABS)

  Elmwood CLO 16 Ltd. · 만기 2037.04.20 · 연 10.43%

  1.67%
• 15

  Secured Note - Class E자산유동화증권(ABS)

  RAD CLO 27, Ltd. · 만기 2038.01.15 · 연 8.97%

  1.66%
• 16

  Secured Note - Class E-R자산유동화증권(ABS)

  KKR CLO 26 Ltd. · 만기 2034.10.15 · 연 11.08%

  1.64%
• 17

  Secured Note - Class D-R자산유동화증권(ABS)

  Octagon Investment Partners 38, Ltd. · 만기 2037.10.20 · 연 10.93%

  1.64%
• 18

  Secured Note - Class E-R3자산유동화증권(ABS)

  Dryden 43 Senior Loan Fund, Ltd. · 만기 2034.04.20 · 연 10.34%

  1.64%
• 19

  Secured Note - Class E-R2자산유동화증권(ABS)

  CarVal CLO II Ltd. · 만기 2032.04.20 · 연 10.18%

  1.62%
• 20

  Subordinated Note자산유동화증권(ABS)

  AMMC CLO 30, Limited

  1.59%

외 19개 항목 · 합계 1.4%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.08.28 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.