BLACKROCK MULTI SECTOR INCOME TRUST

순자산

7.6억 달러

보유 항목

1,631개

파생 계약 47건 별도

상위 10개 비중

13.8%

순자산 대비

기준일

2026.06.30

분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록)

BlackRock Multi-Sector Income Trust

파생 위험 관리 기준 지수

Fund`s Designated Reference Portfolio is the Fund`s Securities Portfolio

공시

N-PORT · 2026.08.25 접수

2026년 6월 30일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

• 1

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2055.12.01 · 연 5.5%

  3.04%
• 2

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2052.05.01 · 연 4%

  2.84%
• 3

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2056.06.01 · 연 5%

  1.17%
• 4

  1261229 BC Ltd채권

  만기 2032.04.15 · 연 10%

  1.11%
• 5

  Freddie Mac Pool주택저당증권(MBS)

  Freddie Mac · 만기 2044.11.01 · 연 5%

  1.02%
• 6

  Freddie Mac Pool주택저당증권(MBS)

  Freddie Mac · 만기 2055.05.01 · 연 5.5%

  0.99%
• 7

  Freddie Mac Pool주택저당증권(MBS)

  Freddie Mac · 만기 2055.07.01 · 연 5.5%

  0.99%
• 8

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2055.07.01 · 연 5.5%

  0.95%
• 9

  Government National Mortgage Association주택저당증권(MBS)

  만기 2050.06.20 · 연 4.5%

  0.91%
• 10

  Freddie Mac Pool주택저당증권(MBS)

  Freddie Mac · 만기 2042.10.01 · 연 3.5%

  0.79%
• 11

  BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares단기금융상품

  BlackRock Liquidity Funds

  0.78%
• 12

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2049.06.01 · 연 3.5%

  0.72%
• 13

  UBS Group AG채권

  만기 2033.11.13 · 연 9.25%

  0.72%
• 14

  U.S. Treasury Bonds채권

  United States Treasury · 만기 2046.05.15 · 연 5%

  0.69%
• 15

  Uniform Mortgage-Backed Security, TBA주택저당증권(MBS)

  UMBS, TBA · 만기 2056.07.01 · 연 5.5%

  0.64%
• 16

  Freddie Mac Pool주택저당증권(MBS)

  Freddie Mac · 만기 2035.09.01 · 연 2%

  0.63%
• 17

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2044.06.01 · 연 4.5%

  0.63%
• 18

  NextEra Energy Capital Holdings Inc채권

  NEXTERA ENERGY CAPITAL · 만기 2079.05.01 · 연 5.65%

  0.59%
• 19

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2036.01.01 · 연 1.5%

  0.59%
• 20

  Fannie Mae Pool주택저당증권(MBS)

  Fannie Mae · 만기 2054.08.01 · 연 5.5%

  0.58%

외 1,531개 항목 · 합계 81.5%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.08.25 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.