BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST

순자산

10.5억 달러

보유 항목

275개

파생 계약 3건 별도

상위 10개 비중

27.6%

순자산 대비

기준일

2026.06.30

분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록)

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

파생 위험 관리 기준 지수

Fund`s Designated Reference Portfolio is the Fund`s Securities Portfolio

공시

N-PORT · 2026.08.25 접수

2026년 6월 30일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

• 1

  CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION REVENUE채권

  City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue · 만기 2040.01.01 · 연 6.9%

  3.73%
• 2

  MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN CONVENTION CENTER AUTH채권

  Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth · 만기 2043.07.01 · 연 7.43%

  3.71%
• 3

  NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TURNPIKE REVENUE채권

  New Jersey Turnpike Authority · 만기 2041.01.01 · 연 7.1%

  3.69%
• 4

  ILLINOIS ST채권

  State of Illinois · 만기 2035.07.01 · 연 7.35%

  2.60%
• 5

  MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA채권

  Municipal Electric Authority of Georgia · 만기 2057.04.01 · 연 6.64%

  2.51%
• 6

  MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATED TAX FUND채권

  Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund · 만기 2039.11.15 · 연 7.34%

  2.38%
• 7

  PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH REVENUE채권

  Pennsylvania Economic Development Financing Authority · 만기 2039.06.15 · 연 6.53%

  2.36%
• 8

  AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH REVENUE채권

  American Municipal Power Inc · 만기 2041.02.15 · 연 7.83%

  2.33%
• 9

  SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ELEC채권

  Salt River Project Agricultural Improvement & Power District · 만기 2041.01.01 · 연 4.84%

  2.25%
• 10

  MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE채권

  Metropolitan Transportation Authority · 만기 2040.11.15 · 연 6.69%

  2.05%
• 11

  MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA채권

  Municipal Electric Authority of Georgia · 만기 2057.04.01 · 연 6.66%

  2.04%
• 12

  TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA채권

  Tobacco Settlement Financing Corp/VA · 만기 2046.06.01 · 연 6.71%

  2.01%
• 13

  GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT채권

  Golden State Tobacco Securitization Corp · 만기 2041.06.01 · 연 3.71%

  1.93%
• 14

  TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SURFACE TRANSPRTN CORP REVENUE채권

  Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp · 만기 2049.12.31 · 연 3.92%

  1.90%
• 15

  CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD LEASE REVENUE채권

  California State Public Works Board · 만기 2034.10.01 · 연 8.36%

  1.89%
• 16

  FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUE채권

  State Board of Administration Finance Corp · 만기 2034.07.01 · 연 5.53%

  1.81%
• 17

  WASHINGTON ST CONVENTION CENTER PUBLIC FACS DIST채권

  Washington State Convention Center Public Facilities District · 만기 2040.07.01 · 연 6.79%

  1.72%
• 18

  CALIFORNIA ST채권

  State of California · 만기 2040.11.01 · 연 7.6%

  1.71%
• 19

  CHICAGO IL WTR REVENUE채권

  City of Chicago IL Waterworks Revenue · 만기 2040.11.01 · 연 6.74%

  1.57%
• 20

  CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES TAX RECPTS REVENUE채권

  Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund · 만기 2040.12.01 · 연 6.2%

  1.55%

외 175개 항목 · 합계 37.7%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.08.25 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.