ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION

순자산

3.2억 달러

보유 항목

327개

파생 계약 2건 별도

상위 10개 비중

14.5%

순자산 대비

기준일

2026.06.30

분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록)

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

공시

N-PORT · 2026.08.26 접수

2026년 6월 30일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

• 1

  Freeport LNG Investments LLLP 2026 Term Loan B대출채권

  FREEPORT LNG INVESTMENTS LLLP · 만기 2033.02.11 · 연 6.93%

  1.87%
• 2

  Crown Subsea Communications Holding,Inc. 2026 Term Loan B대출채권

  Crown Subsea Communications Holding,Inc. · 만기 2031.01.30 · 연 6.64%

  1.59%
• 3

  Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B4B대출채권

  Peer Holding III BV · 만기 2030.10.28 · 연 6.23%

  1.52%
• 4

  Williams Cos Inc/The채권

  WILLIAMS COMPANIES INC · 만기 2032.03.15 · 연 8.75%

  1.47%
• 5

  Open Text Corp채권

  만기 2027.12.01 · 연 6.9%

  1.43%
• 6

  Databricks Inc 2025 1st Amendment Term Loan대출채권

  Databricks Inc · 만기 2032.01.05 · 연 8.11%

  1.40%
• 7

  RR 42 Ltd자산유동화증권(ABS)

  RR Ltd · 만기 2122.07.15 · 연 8.13%

  1.36%
• 8

  GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B대출채권

  GFL Environmental Inc · 만기 2032.03.03 · 연 6.16%

  1.33%
• 9

  Vistra Operations Co LLC채권

  만기 2031.10.15 · 연 7.75%

  1.30%
• 10

  Iron Mountain Inc채권

  만기 2029.02.15 · 연 7%

  1.27%
• 11

  Altice France SA채권

  만기 2029.11.01 · 연 9.5%

  1.25%
• 12

  AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B대출채권

  AI AQUA MERGER SUB INC · 만기 2033.06.22 · 연 2.75%

  1.25%
• 13

  BEP Intermediate Holdco LLC 2025 Term Loan B대출채권

  BEP Intermediate Holdco LLC · 만기 2031.04.25 · 연 6.39%

  1.24%
• 14

  OVG Business Services LLC 2024 Term Loan B대출채권

  OVG Business Services LLC · 만기 2031.06.25 · 연 6.64%

  1.23%
• 15

  Gray Television Inc 2021 Term Loan D대출채권

  Gray Television, Inc. · 만기 2028.12.01 · 연 6.73%

  1.23%
• 16

  Occidental Petroleum Corp채권

  OCCIDENTAL PETROLEUM COR · 만기 2030.07.15 · 연 8.88%

  1.23%
• 17

  Indeck Niles LLC Term Loan B대출채권

  INDECK NILES LLC · 만기 2033.03.09 · 연 6.48%

  1.19%
• 18

  DCP Midstream Operating LP채권

  DCP MIDSTREAM OPERATING · 만기 2030.08.16 · 연 8.13%

  1.16%
• 19

  Bombardier Inc채권

  만기 2030.11.15 · 연 8.75%

  1.15%
• 20

  Spa Holdings 3 Oy 2025 USD Term Loan B대출채권

  Spa Holdings 3 Oy · 만기 2030.05.23 · 연 8.21%

  1.15%

외 227개 항목 · 합계 72.5%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.08.26 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.