VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES 다음 실적 발표일은 언제인가요?

VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES 종목 상세에서 다가오는 실적 발표 일정을 한국어로 확인할 수 있어요.

VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

AIO · NYSE

$25.71+1.78%(+0.45)

2026년 10월 6일(현지) 종가 기준

순자산: 9.6억 달러; 2026-07-31 기준
보유 항목: 101개; 파생 계약 제외
상위 10개 비중: 26.1%; 순자산 대비
최대 보유: 엔비디아; NVDA · 5.08%
주식 직접 보유: 68.2%; ETF 지분 포함
공시 접수: 2026-09-29; SEC N-PORT

분기 보유내역 공시 기준 · 지금 보유와 다를 수 있어요

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ETF 개요

상장지수펀드

순자산: 9.6억 달러
보유 항목: 101개
상위 10개 비중: 26.1%; 순자산 대비
기준일: 2026.07.31; 분기 보유내역 공시

펀드명(SEC 등록): Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
공시: N-PORT · 2026.09.29 접수

2026년 7월 31일 기준 보유내역 · 분기 공시라 지금과 다를 수 있어요

보유 종목

총 101개 · 2026.07.31 기준

상위 10개 비중

26.1%

순자산 대비

비중은 이 펀드 순자산에 대한 비율이에요. 2배·3배 레버리지 상품은 파생상품까지 합친 노출이 200~300%에 이를 수 있어, 한 항목이 100%를 넘기도 해요. 차입금·미지급금처럼 순자산에서 빠지는 항목과 인버스 상품의 매도(숏) 포지션은 음수로 표시돼요. 분기마다 공개되는 공시라 지금 보유와 다를 수 있어요.

1
엔비디아NVDA주식
NVIDIA CORP
5.08%
2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTSM주식
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS
2.93%
3
플렉스FLEX주식
FLEX LTD
2.49%
4
일라이 릴리LLY주식
ELI LILLY & COMPANY
2.38%
5
씨티그룹C주식
CITIGROUP INC
2.35%
6
GE베르노바GEV주식
GE VERNOVA INC
2.28%
7
브로드컴AVGO주식
BROADCOM INC
2.28%
8
WELL 3.125 07/15/29채권
WELLTOWER OP LLC · 만기 2029.07.15 · 연 3.125%
2.25%
9
하우멧 에어로스페이스HWM주식
HOWMET AEROSPACE INC
2.03%
10
힐튼 월드와이드 홀딩스HLT주식
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
1.99%
11
MKSI 1.25 06/01/30채권
MKS INC · 만기 2030.06.01 · 연 1.25%
1.93%
12
LYV 2.875 01/15/30채권
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC · 만기 2030.01.15 · 연 2.875%
1.87%
13
알파벳 AGOOGL우선주
ALPHABET INC
1.87%
14
마이크로칩 테크놀로지MCHP우선주
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1.85%
15
휴렛 팩커드 엔터프라이즈HPE우선주
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
1.81%
16
제이피모간 체이스JPM주식
JP MORGAN CHASE & COMPANY
1.77%
17
웰스파고WFC우선주
WELLS FARGO & COMPANY
1.71%
18
암페놀APH주식
AMPHENOL CORP
1.70%
19
캐터필러CAT주식
CATERPILLAR INC
1.67%
20
유나이티드헬스 그룹UNH주식
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.59%

외 1개 항목 · 합계 0.2%

출처: 미국 증권거래위원회(SEC) N-PORT 공시(2026.09.29 접수). 참고용 정보이며 투자 권유가 아니에요.

구성 비중

2026.07.31 기준 · 순자산 대비

자산 구분

주식
58.8%
채권
42.2%
우선주
9.5%
단기금융상품
1.6%

발행자 구분

기업
110.4%
등록 펀드(ETF·MMF 등)
1.6%

업종

반도체
15.4%
전자 장비 및 부품
6.8%
은행
5.1%
소프트웨어
4.1%
투자 은행 및 중개 서비스
3.8%
반도체 장비 및 테스트
3.7%
제약
3.6%
항공우주 및 방위
3.2%
그 밖의 업종
22.1%

주식 비중 중 99.4%의 업종을 확인했어요.

국가

미국
102.2%
대만
2.9%
싱가포르
2.5%
네덜란드
1.7%
캐나다
1.6%
스위스
0.7%
케이맨 제도
0.5%

공시에 적힌 발행자 국가 기준이라 본사·상장 국가와 다를 수 있어요.

채권 잔존만기

1년 미만
1.4%
1~3년
9.0%
3~5년
20.7%
5~10년
11.1%

2026.07.31 기준 만기까지 남은 기간이에요.

VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES, 담아두면 놓치지 않아요

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