- 시가총액
- 4.3조원
- 2026-10-08 기준
- 운용자산
- 4.4조원
- 순자산총액
- NAV
- 109,386원
- 1좌당 순자산가치
- 괴리율
- +0.05%
- 시장가와 NAV의 차이
- 총보수
- 연 0.017%
- 연간 비용
- 추적오차
- 0.71%
- 기초지수와의 차이
기초지수 코스피 200
치킨스탁 AI 브리핑
ETF 개요
상장지수펀드- NAV
- 109,386원
- 운용자산
- 4.4조원
- 총보수
- 연 0.017%
- 괴리율
- +0.05%
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI200 지수는 대한민국의 대표적인 시장지수로, 유가증권 시장에 상장된 전체종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목의 시가총액을 지수화한 것으로 유동시총가중방식으로 주가지수를 산출합니다. 지수산출의 기준일은 1990년 1월 3일이며, 이때의 지수를 100pt로 하여 산출합니다. 매년 6월 지수의 정기변경을 실시합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 1, 4, 7, 10월 마지막일이며 ETF 운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.
- 기초지수
- 코스피 200
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2011.10.20
- 추적오차
- 0.71%
자산 구성
주식 98.9%현금 0.0%
섹터 비중
IT 66.1%산업재 13.4%금융 7.3%경기소비재 4.1%커뮤니케이션 2.2%
구성종목
총 201종목 · 합계 96.5%상위 10종목 비중
73.3%
삼성전자34.5%SK하이닉스26.9%SK스퀘어2.9%삼성전기2.5%KB금융1.4%현대차1.3%
표시 96.5% 가중 등락-2.73%KOSCOM · 10월 8일 정규장 종가 기준
- 1삼성전자005930코스피262,000원34.47%-2.42%
- 2SK하이닉스000660코스피1,681,000원26.93%-2.44%
- 3SK스퀘어402340코스피1,050,000원2.88%-8.06%
- 4삼성전기009150코스피1,546,000원2.46%-3.62%
- 5KB금융105560코스피162,800원1.41%-3.38%
- 6현대차005380코스피324,500원1.25%-3.42%
- 7신한지주055550코스피99,500원1.15%-3.68%
- 8두산에너빌리티034020코스피78,000원0.96%-3.11%
- 9삼성SDI006400코스피569,000원0.94%+1.25%
- 10삼성물산028260코스피317,500원0.89%-5.51%
- 11하나금융지주086790코스피124,300원0.87%-3.57%
- 12한화에어로스페이스012450코스피891,000원0.87%-8.33%
- 13셀트리온068270코스피179,600원0.79%-2.13%
- 14기아000270코스피106,800원0.73%-2.55%
- 15NAVER035420코스피183,800원0.69%-2.75%
- 16삼성생명032830코스피269,000원0.65%-4.27%
- 17현대모비스012330코스피359,000원0.63%-3.88%
- 18우리금융지주316140코스피32,350원0.62%-3.00%
- 19LG전자066570코스피200,500원0.61%-3.61%
- 20POSCO홀딩스005490코스피306,500원0.57%-0.33%
- 21SK034730코스피555,000원0.57%-4.31%
- 22LG에너지솔루션373220코스피401,000원0.53%+2.56%
- 23삼성화재000810코스피612,000원0.51%-2.70%
- 24KT&G033780코스피177,400원0.44%-1.22%
- 25LS ELECTRIC010120코스피195,500원0.44%-4.87%
- 26HD현대일렉트릭267260코스피606,000원0.39%-3.50%
- 27HD한국조선해양009540코스피291,500원0.39%-3.32%
- 28삼성바이오로직스207940코스피1,219,000원0.37%-4.54%
- 29HD현대중공업329180코스피384,000원0.35%-4.00%
- 30LG화학051910코스피286,500원0.35%+3.43%
- 31삼성중공업010140코스피18,860원0.35%-3.48%
- 32SK텔레콤017670코스피84,100원0.35%-3.78%
- 33효성중공업298040코스피2,494,000원0.33%-3.63%
- 34SK이노베이션096770코스피160,900원0.32%+0.81%
- 35KT030200코스피52,100원0.31%+1.56%
- 36카카오035720코스피32,300원0.30%-2.27%
- 37한미반도체042700코스피267,000원0.30%+0.95%
- 38두산000150코스피1,342,000원0.28%-4.07%
- 39LG003550코스피108,100원0.27%-2.44%
- 40한화오션042660코스피72,000원0.27%-2.83%
- 41메리츠금융지주138040코스피127,300원0.26%-2.38%
- 42한국전력015760코스피29,100원0.26%-3.16%
- 43에이피알278470코스피371,500원0.25%-1.98%
- 44LIG디펜스앤에어로스페이스079550코스피616,000원0.24%-6.53%
- 45HD현대267250코스피179,500원0.23%-5.28%
- 46한국항공우주047810코스피121,400원0.23%-0.33%
- 47LG이노텍011070코스피572,000원0.23%-3.21%
- 48미래에셋증권006800코스피29,850원0.22%-2.13%
- 49현대건설000720코스피107,800원0.22%-2.80%
- 50DB손해보험005830코스피186,600원0.21%-0.16%
- 51대한항공003490코스피30,700원0.21%-0.49%
- 52고려아연010130코스피1,033,000원0.21%-2.82%
- 53삼성E&A028050코스피48,250원0.21%-0.72%
- 54현대로템064350코스피105,200원0.21%-2.50%
- 55삼성에스디에스018260코스피195,300원0.21%-5.65%
- 56현대글로비스086280코스피182,900원0.19%-2.71%
- 57한국금융지주071050코스피168,600원0.19%-3.33%
- 58S-Oil010950코스피168,700원0.19%-1.11%
- 59카카오뱅크323410코스피19,470원0.18%-1.96%
- 60포스코퓨처엠003670코스피193,100원0.18%+0.89%
- 61HMM011200코스피20,800원0.18%-2.80%
- 62이수페타시스007660코스피125,500원0.18%+2.87%
- 63한진칼180640코스피130,300원0.17%-2.69%
- 64크래프톤259960코스피186,900원0.15%-6.78%
- 65한화시스템272210코스피76,600원0.15%-1.29%
- 66기업은행024110코스피19,750원0.15%-1.74%
- 67삼성증권016360코스피85,700원0.15%-4.14%
- 68코웨이021240코스피101,400원0.15%-0.78%
- 69한화솔루션009830코스피36,000원0.14%-0.41%
- 70GS078930코스피104,000원0.13%-5.37%
- 71삼양식품003230코스피1,172,000원0.13%-3.70%
- 72한국타이어앤테크놀로지161390코스피62,100원0.12%+2.31%
- 73JB금융지주175330코스피27,850원0.12%-1.42%
- 74LS006260코스피267,500원0.12%-4.46%
- 75BNK금융지주138930코스피15,310원0.11%-1.10%
- 76아모레퍼시픽090430코스피135,900원0.11%-1.88%
- 77HD현대마린솔루션443060코스피219,500원0.11%-0.23%
- 78하이브352820코스피163,900원0.11%-1.86%
- 79NH투자증권005940코스피24,800원0.11%-6.59%
- 80유한양행000100코스피73,100원0.11%-2.53%
- 81NC036570코스피222,000원0.11%-6.53%
- 82산일전기062040코스피222,500원0.11%-3.89%
- 83DB하이텍000990코스피138,800원0.11%+3.27%
- 84LG유플러스032640코스피14,400원0.10%-0.69%
- 85키움증권039490코스피243,000원0.10%-1.62%
- 86한미약품128940코스피480,500원0.09%-10.02%
- 87대한전선001440코스피28,100원0.09%-5.70%
- 88대우건설047040코스피16,670원0.09%-3.86%
- 89엘앤에프066970코스피116,200원0.09%-1.19%
- 90LG씨엔에스064400코스피67,500원0.09%-2.32%
- 91HD건설기계267270코스피107,200원0.09%-7.03%
- 92SK바이오팜326030코스피72,700원0.08%-4.34%
- 93OCI홀딩스010060코스피234,000원0.08%-2.50%
- 94두산밥캣241560코스피53,200원0.07%-3.27%
- 95현대해상001450코스피47,150원0.07%-1.98%
- 96LG디스플레이034220코스피8,160원0.07%-1.09%
- 97포스코인터내셔널047050코스피57,100원0.07%-0.17%
- 98SKC011790코스피108,000원0.07%-0.18%
- 99iM금융지주139130코스피17,570원0.06%-2.39%
- 100한국콜마161890코스피137,100원0.06%-5.84%
외 101종목
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분배금
최근 12개월- 횟수
- 4번
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- 분배율
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KOSPI
RISE 200(148020)의 정규장 종가는 106,515원이며, 전일 종가 대비 2,930원(-2.68%) 내렸습니다. 시세는 KOSCOM 제공이며 참고용입니다.
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