회사는 전환사채 발행 순발행대금 $1,970 million 중 $187 million을 capped call 비용으로, $248 million을 약 2.1 million주 자사주 매입에, 나머지 $1,535 million을 추가 자사주 매입에 사용했으며 해당 매입은 2025년 12월 31일 기준 대부분 완료됐다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 전환사채 발행 순발행대금 $1,970 million 중 $187 million을 capped call 비용으로, $248 million을 약 2.1 million주 자사주 매입에, 나머지 $1,535 million을 추가 자사주 매입에 사용했으며 해당 매입은 2025년 12월 31일 기준 대부분 완료됐다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025년 8월 18일 4.150% 2028년 만기 선순위채권 $850 million과 5.000% 2035년 만기 선순위채권 $1.00 billion을 발행했으며, 그 순발행대금으로 5.400% 2025년 만기 채권 $600 million과 4.500% 2025년 만기 채권 $750 million을 전액 상환했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2024년 8월 이사회가 승인한 최대 $6 billion 규모의 다년간 자사주 매입 프로그램에 따라 2025년 중 23.9 million주를 $3.2 billion에 매입했으며, 2025년 12월 31일 기준 해당 승인 한도 중 $2.4 billion이 남아있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 12월 31일로 끝난 회계연도 매출의 약 42%가 외화로, 약 58%가 미국 달러로 표시됐으며, 연간 총매출 성장률은 미국 달러 대비 환율 변동으로 1% 불리한 영향을 받았다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2025년 12월 31일로 끝난 회계연도

매출액

$9.5B

당기순이익

$2.7B

EPS(주당순이익)

$6.02

영업활동현금흐름

$2.9B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.