회사는 2025년 6월 30일 $1.75 billion 규모의 5년 만기 선순위 무담보 Amended and Restated Revolving Credit Facility Agreement를 대출기관 및 Wells Fargo Bank, National Association(관리 대리인)과 체결했습니다.

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   회사는 2025년 6월 30일 $1.75 billion 규모의 5년 만기 선순위 무담보 Amended and Restated Revolving Credit Facility Agreement를 대출기관 및 Wells Fargo Bank, National Association(관리 대리인)과 체결했습니다.

2. 02

   회사는 이번 계약이 2023년 3월 13일자 $1.5 billion 5년 만기 선순위 무담보 Revolving Credit Facility Agreement를 개정·재작성한 것이며 2030년 6월 30일에 만료된다고 밝혔습니다.

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   회사는 대출금을 운전자본, 부채 상환·차환, 인수, 자사주 매입, 설비투자 등 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다. 차입금리는 Term SOFR, Daily Simple SOFR 또는 Base Rate 중 회사가 선택한 변동금리에 신용등급에 따라 달라지는 스프레드를 더합니다.

4. 04

   회사는 조정 주주지분 최소 $3.0 billion을 유지해야 하며, 총 funded indebtedness를 조정 주주지분과 funded indebtedness의 합으로 나눈 funded debt ratio를 65% 이하로 유지해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.