회사는 2026년 10월 26일 Bank of America, N.A.가 administrative agent인 New Credit Agreement를 체결했으며, 5년 만기에 revolving advances 최대 $750 million과 발효일 term loan $200 million으로 구성됩니다.

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   회사는 2026년 10월 26일 Bank of America, N.A.가 administrative agent인 New Credit Agreement를 체결했으며, 5년 만기에 revolving advances 최대 $750 million과 발효일 term loan $200 million으로 구성됩니다.

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   회사는 New Credit Agreement 차입금 일부로 2019년 3월 28일자 Existing Credit Agreement를 prepay하고 종료했으며, 발효일 기준 미상환 원금 $130.0 million을 전액 상환했고 조기 종료 위약금은 없었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 revolving advances 중 term SOFR 및 Optional Currency 대출의 applicable margin이 1.000%~1.500%, term loan의 term SOFR 대출 margin이 1.125%~1.750%이며, 미사용 약정 commitment fee는 0.125%~0.225%라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 New Credit Agreement 차입이 unsecured이며 발효일 현재 subsidiary guarantor가 없고, 분기 말 Net Leverage Ratio를 3.50 to 1.0 이하(material acquisition periods에는 4.00 to 1.0)로 제한하는 financial covenant가 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.