공시 해설
워크데이 WDAY회사는 2026년 10월 1일 Credit Agreement를 체결했으며, 이 계약이 2022년 4월 6일자 직전 계약을 대체하고 원금 총액 $1,500,000,000의 회전 신용한도(revolving credit facility)를 제공한다고 밝혔습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2026년 10월 1일 Credit Agreement를 체결했으며, 이 계약이 2022년 4월 6일자 직전 계약을 대체하고 원금 총액 $1,500,000,000의 회전 신용한도(revolving credit facility)를 제공한다고 밝혔습니다.
회사는 직전 계약의 회전 신용한도가 원금 총액 $1,000,000,000이었다고 밝혔습니다. 신규 계약의 회전대출은 2031년 10월 1일까지 차입·상환·재차입할 수 있고, 회사는 계약 기간 중 최대 두 번 만기를 1년씩 연장 요청할 수 있습니다.
회사는 2026년 10월 1일 기준 신규 계약상 미상환 회전대출이 없다고 밝혔습니다. SOFR 기준 금리의 마진은 Consolidated Leverage Ratio에 따라 0.875%~1.500%이고, 미사용 한도의 약정 수수료는 연 0.080%~0.200%입니다.
회사는 분기별 재무 테스트에 따라 최대 레버리지 비율 3.50 대 1.00을 초과하지 않아야 하며, Qualified Acquisition 이후 일정 기간은 회사의 선택으로 4.50 대 1.00까지 상향될 수 있다고 밝혔습니다.
리포트 본문
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신규 Credit Agreement 체결, 회전 신용한도 $1,500,000,000
회사는 2026년 10월 1일 Credit Agreement를 체결했으며, 이 계약이 2022년 4월 6일자 직전 계약을 대체하고 원금 총액 $1,500,000,000의 회전 신용한도(revolving credit facility)를 제공한다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
기존 $1,000,000,000 신용한도 대체와 만기 2031년 10월 1일
회사는 직전 계약의 회전 신용한도가 원금 총액 $1,000,000,000이었다고 밝혔습니다. 신규 계약의 회전대출은 2031년 10월 1일까지 차입·상환·재차입할 수 있고, 회사는 계약 기간 중 최대 두 번 만기를 1년씩 연장 요청할 수 있습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
금리·수수료 구조와 2026년 10월 1일 기준 미상환 대출 없음
회사는 2026년 10월 1일 기준 신규 계약상 미상환 회전대출이 없다고 밝혔습니다. SOFR 기준 금리의 마진은 Consolidated Leverage Ratio에 따라 0.875%~1.500%이고, 미사용 한도의 약정 수수료는 연 0.080%~0.200%입니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
재무 약정: 최대 레버리지 비율 3.50 대 1.00
회사는 분기별 재무 테스트에 따라 최대 레버리지 비율 3.50 대 1.00을 초과하지 않아야 하며, Qualified Acquisition 이후 일정 기간은 회사의 선택으로 4.50 대 1.00까지 상향될 수 있다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
요약 문장 함께 보기
회사는 2026년 10월 1일 Credit Agreement를 체결했으며, 이 계약이 2022년 4월 6일자 직전 계약을 대체하고 원금 총액 $1,500,000,000의 회전 신용한도(revolving credit facility)를 제공한다고 밝혔습니다. 회사는 직전 계약의 회전 신용한도가 원금 총액 $1,000,000,000이었다고 밝혔습니다.
신규 계약의 회전대출은 2031년 10월 1일까지 차입·상환·재차입할 수 있고, 회사는 계약 기간 중 최대 두 번 만기를 1년씩 연장 요청할 수 있습니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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