회사는 2026년 7월 1일 Mizuho Bank, Ltd.를 administrative agent로 하는 amended and restated term loan credit agreement를 체결했으며, 원금 ¥40,000,000,000의 senior unsecured term loan facility를 제공합니다.

1. 01

   회사는 2026년 7월 1일 Mizuho Bank, Ltd.를 administrative agent로 하는 amended and restated term loan credit agreement를 체결했으며, 원금 ¥40,000,000,000의 senior unsecured term loan facility를 제공합니다.

2. 02

   회사는 이번 텀론 조달금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 2021년 7월 1일자 기존 ¥40,000,000,000 무담보 텀론 facility의 미상환 채무 상환이 포함된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 텀론이 초기에 TIBO Rate에 연 1.10%를 더한 금리를 적용받고, 차입금은 closing date로부터 3년 후 만기가 도래하며 customary breakage costs 외 penalty나 premium 없이 자발적 조기상환이 가능하다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 closing date 이후 종료되는 각 회계분기 말 기준으로 leverage ratio를 3.75 대 1.00 이하로 유지해야 하는 financial covenant가 이번 계약에 포함되어 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.