회사는 2024년 9월 27일 Second Amended and Restated Revolving Credit Agreement를 체결했으며, 이 Revolving Credit Facility에서 총 원금 $3,500,000,000를 넘지 않는 범위로 신용을 공여받을 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 9월 27일 Second Amended and Restated Revolving Credit Agreement를 체결했으며, 이 Revolving Credit Facility에서 총 원금 $3,500,000,000를 넘지 않는 범위로 신용을 공여받을 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 Revolving Credit Facility의 자금을 일반 기업 목적에 사용하며, 여기에는 2021년 7월 1일자 기존 $4,000,000,000 revolving credit facility의 미상환 채무 상환이 포함된다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 Revolving Credit Facility에 SOFR 등 기준금리에 1.10%를 가산하거나 base rate에 0.10%를 가산하는 금리가 초기에 적용되고, facility fee는 현재 0.15%이며 만기는 Closing Date로부터 5년이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 계약에 Closing Date 이후 종료되는 각 회계분기 말 기준 leverage ratio를 3.75 대 1.00 이하로 유지하는 조건이 있으며, $300,000,000 신용장 서브한도와 $175,000,000 swingline 한도가 포함된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.