회사는 2024년 2월 16일 Amendment No. 8을 체결해 ABL 신용시설 만기를 개정일로부터 5년으로 연장했고, 만기는 2029년 2월 16일이라고 밝혔습니다. 다른 일부 차입금의 만기가 더 빠르면 조기 springing maturity date가 적용될 수 있습니다.

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   회사는 2024년 2월 16일 Amendment No. 8을 체결해 ABL 신용시설 만기를 개정일로부터 5년으로 연장했고, 만기는 2029년 2월 16일이라고 밝혔습니다. 다른 일부 차입금의 만기가 더 빠르면 조기 springing maturity date가 적용될 수 있습니다.

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   회사는 Eighth Amendment로 ABL revolving credit facility의 revolving loan commitments를 $30.0 million 늘려 총 $600.0 million으로 했다고 밝혔습니다. 미국 tranche는 $87 million 늘고 일부 다른 tranche는 줄었습니다.

3. 03

   회사는 swingline commitment를 $75 million에서 $100 million으로 늘렸고, French tranche와 FILO tranches를 신용시설에서 제외했다고 밝혔습니다. 약정 증액 요청 가능 한도는 $30 million에서 $200 million으로 커졌으며, 기존 및 신규 대주의 약정 확보가 조건입니다.

4. 04

   회사는 기존 ABL이 2024년 3월에 유동 항목이 될 예정이어서 만기를 2029년 2월로 연장해 대응했다고 밝혔습니다. 2023년 12월 31일 기준 Credit Agreement상 미상환 원금은 없었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.