회사는 2025년 1월 30일 Seagate HDD Cayman과 함께 Credit Agreement를 체결했으며, 이에 따라 $1.3 billion 규모의 선순위 무담보 회전 신용공여 한도가 제공된다고 밝혔습니다. 차입은 2030년 1월 30일 등 정해진 날짜 중 가장 이른 시점까지 가능합니다.

1. 01

   회사는 2025년 1월 30일 Seagate HDD Cayman과 함께 Credit Agreement를 체결했으며, 이에 따라 $1.3 billion 규모의 선순위 무담보 회전 신용공여 한도가 제공된다고 밝혔습니다. 차입은 2030년 1월 30일 등 정해진 날짜 중 가장 이른 시점까지 가능합니다.

2. 02

   회사는 새 Credit Agreement 체결일에 2019년 2월 20일자 기존 Credit Agreement를 종료했다고 밝혔습니다. 같은 날 새 계약과 기존 계약 모두에서 미상환 차입금은 없었다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 대출에 SOFR에 회사 또는 모회사 계열의 기업신용등급에 따라 정해지는 변동 마진을 더한 금리가 적용되고, 한도 중 최대 $150 million은 신용장, 최대 $50 million은 swingline loans에 쓸 수 있다고 밝혔습니다. Borrower의 의무는 회사와 일부 주요 자회사가 보증합니다.

4. 04

   회사는 2025년 6월 27일 종료 회계분기부터 total net leverage ratio를 6.75 대 1.00 이하로 유지해야 하며 이 기준은 시간이 지나며 낮아진다고 밝혔습니다. 2026년 1월 2일까지 각 분기에는 회전대출·swing line loans·신용장 미상환액이 해당 분기 말 약정 한도의 0.0%를 넘는 경우에만 이 약정이 적용됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.