회사는 대만 자회사가 2024년 2월 16일 CTBC Bank와 새 포괄 여신한도 약정을 체결해, 개별 여신약정 아래 총 차입 한도를 $105.0 million에서 $185.0 million으로 늘렸다고 밝혔습니다.

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   회사는 대만 자회사가 2024년 2월 16일 CTBC Bank와 새 포괄 여신한도 약정을 체결해, 개별 여신약정 아래 총 차입 한도를 $105.0 million에서 $185.0 million으로 늘렸다고 밝혔습니다.

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   회사는 증액된 여신한도에 NTD 단기대출 NTD1,250.0 million과 보증한도 NTD100.0 million, 미화 단기대출 $40.0 million, 수출 $105.0 million·수입 $50.0 million 한도, 2024년 8월 31일까지 이용 가능한 $80.0 million Incremental Import Line이 포함된다고 밝혔습니다.

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   회사는 Long and Medium Loan Facility에 유동비율·부채상환능력비율·금융부채비율 등 재무 약정이 있으며, 이를 충족하지 못하면 CTBC Bank가 허용 총 차입 한도를 $105.0 million에서 $70.0 million으로 줄일 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 자회사가 증액된 여신한도 차입금을 적격 매출채권과 매입채무(공급업체 청구서) 금융에 사용할 계획이며, 2024년 1월 31일 기준 NTD 단기대출·보증한도, 미화 단기대출, 수출입 한도, Incremental Import Line에서 차입이 없었다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.