회사는 2026년 10월 7일 합작법인 계약과 관련해 약정된 Volkswagen Group의 $1.0 billion, 10-year term loan facility가 집행되었다고 밝혔습니다. 이 대출은 회사에 대해 non-recourse이며 연 6.03% 고정금리가 적용됩니다.

1. 01

   회사는 2026년 10월 7일 합작법인 계약과 관련해 약정된 Volkswagen Group의 $1.0 billion, 10-year term loan facility가 집행되었다고 밝혔습니다. 이 대출은 회사에 대해 non-recourse이며 연 6.03% 고정금리가 적용됩니다.

2. 02

   회사는 Loan A와 Loan B 각각 약정액 전액인 $1.0 billion이 집행되었다고 밝혔습니다. Loan A 대금으로 합작법인이 Rivian SPV의 Loan B 차입을 지원했고, Rivian SPV는 Loan B 대금을 회사에 배분했으며 회사는 이를 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 두 대출이 모두 집행일의 10주년인 2036년 10월 7일에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 집행일 3주년부터 각 대출 원금을 매년 $100.0 million씩 연 2회 $50.0 million 분할로 상환하고 나머지는 만기에 상환합니다.

4. 04

   회사는 Loan A 금리가 연 5.93%, Loan B 금리가 연 6.03%이며 첫 이자 지급은 집행일 2주년이라고 밝혔습니다. Loan B는 Rivian SPV가 보유한 합작법인 지분만 담보로 하며, 회사는 어느 대출도 보증하지 않고 채무불이행 시 상환청구는 담보에 한정된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.