회사는 2024년 8월 8일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결했으며, 선순위 무담보 회전대출 commitments 총액은 $4.0 billion이고 2029년 8월 8일 만기입니다.

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   회사는 2024년 8월 8일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결했으며, 선순위 무담보 회전대출 commitments 총액은 $4.0 billion이고 2029년 8월 8일 만기입니다.

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   회사는 이번 Credit Agreement가 2020년 12월 8일자 기존 Credit Agreement를 대체한다고 밝혔습니다. 기존 약정의 잔여 commitments는 2025년 12월 8일 만료 예정이었으나 종료했고, 종료 시점에 미상환 차입금은 없었습니다.

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   회사는 대출 금리를 Term SOFR Rate에 연 0.81%의 initial margin을 더하거나 Base Rate에 연 0.00%의 initial margin을 더하는 방식 중 선택할 수 있다고 밝혔습니다. facility fee는 처음에 연 0.065%로 발생합니다.

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   회사는 연결 earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 대비 연결 interest expense 비율을 3.00 to 1.00 이상으로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 또한 이번 Credit Agreement에서 아직 차입한 자금은 없다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.