회사는 2024년 10월 1일 자회사 PTC (IFSC) Limited와 함께 JPMorgan Chase Bank, N.A.(Administrative Agent) 및 대주단과 2023년 1월 3일자 Fourth Amended and Restated Credit Agreement에 대한 Amendment No. 1을 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 10월 1일 자회사 PTC (IFSC) Limited와 함께 JPMorgan Chase Bank, N.A.(Administrative Agent) 및 대주단과 2023년 1월 3일자 Fourth Amended and Restated Credit Agreement에 대한 Amendment No. 1을 체결했습니다.

2. 02

   회사는 이번 수정으로 Springing Maturity Date가 2024년 11월 16일에 도래하지 않는 조건을 추가했으며, 그 조건은 해당일에 PTC의 Available Liquidity가 $600,000,000 이상인 경우라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Springing Maturity Date를 2025년 2월 15일 만기 2025 Senior Notes가 계속 미상환 상태일 경우 신용계약상 모든 미결제 금액이 가속되어 만기가 되는 날짜로 설명했습니다.

4. 04

   회사는 이번 수정으로 Available Liquidity의 정의를 신설했으며, 이는 현금 및 Cash Equivalent Investments, 시장성 있는 증권(readily-marketable securities), 신용계약상 Available Revolving Commitments를 합한 것이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.