회사는 2024년 9월 30일 자회사 Phillips 66 Company가 364-day, $500 million 규모의 accounts receivable securitization facility 계약을 체결했다고 공시했습니다. 이 시설의 의무는 Phillips 66이 보증합니다.

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   회사는 2024년 9월 30일 자회사 Phillips 66 Company가 364-day, $500 million 규모의 accounts receivable securitization facility 계약을 체결했다고 공시했습니다. 이 시설의 의무는 Phillips 66이 보증합니다.

2. 02

   회사는 Phillips 66 Company 등 originator가 매출채권을 bankruptcy-remote SPE인 Phillips 66 Receivables LLC에 매각 또는 출자하는 구조라고 밝혔습니다. PNC Bank, National Association이 administrative agent, PNC Capital Markets LLC가 structuring agent입니다.

3. 03

   회사는 SPE가 Purchaser/Lenders로부터 차입하거나 채권을 매각할 수 있는 금액이 합계 $500 million을 넘지 않으며, 채권에 대한 담보권을 pledge로 제공한다고 밝혔습니다. 미상환 금액에는 1개월 기준 SOFR Rate 기반 이자가 붙습니다.

4. 04

   회사는 2024년 9월 30일 현재 이 시설에서 대출 및 투자 잔액이 약 $0이며, 초기 364-day 기간은 계약 조건에 따라 연장될 수 있다고 밝혔습니다. Phillips 66과 자회사의 연결 총자본 대비 부채 비율이 회사 revolving credit facility와 동일한 한도를 넘으면 미상환 금액이 조기 상환 대상이 될 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.