회사는 2025년 5월 5일 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 5년 만기 $900.0 million 선순위 무담보 회전신용한도(Senior Credit Facility)를 마련했다고 밝혔습니다. 이 한도의 만기는 2030년 5월 5일입니다.

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   회사는 2025년 5월 5일 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 5년 만기 $900.0 million 선순위 무담보 회전신용한도(Senior Credit Facility)를 마련했다고 밝혔습니다. 이 한도의 만기는 2030년 5월 5일입니다.

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   회사는 이번 계약이 2021년 12월 16일자 기존 Amended and Restated Credit Agreement를 전면 개정·재작성한 것이며, Pentair Finance가 최대 $450.0 million 규모로 한도 증액 또는 term loan 추가를 요청할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 체결일 기준 해당 한도의 대출 잔액이 $186.4 million이라고 밝혔습니다. 금리는 adjusted base rate, Term SOFR, EURIBOR 등에 applicable margin을 더하며, Pentair Finance는 사용 여부와 무관하게 분기별 facility fee를 지급합니다.

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   회사는 순부채 대비 EBITDA 비율이 3.75 대 1.00을 넘지 않아야 하고(일부 중대 인수 시 선택에 따라 4.25 대 1.00), EBITDA 대비 현금이자비용 비율이 3.00 대 1.00 미만이 되지 않아야 한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.