회사는 2024년 5월 24일자로 $4,200,000,000 규모의 2023 364 Day Credit Agreement와 2023 Five Year Credit Agreement를 각각 종료했으며, 종료 시점에 두 계약 모두 미상환 차입금은 없었다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 5월 24일자로 $4,200,000,000 규모의 2023 364 Day Credit Agreement와 2023 Five Year Credit Agreement를 각각 종료했으며, 종료 시점에 두 계약 모두 미상환 차입금은 없었다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2024년 5월 24일 $5,000,000,000 규모의 무담보 364 day revolving credit agreement를 체결했으며, 이 계약은 2025년 5월 23일 만료됩니다. 차입은 U.S. Dollars 및/또는 Euros로 가능하며, 차입금은 일반 기업 목적에 사용할 수 있습니다.

3. 03

   회사는 2024년 5월 24일 $5,000,000,000 규모의 무담보 five year revolving credit agreement를 체결했으며, 만료일은 2029년 5월 24일입니다. Euro 차입용 same day swing line subfacility $750,000,000이 포함됩니다.

4. 04

   회사는 신규 두 계약 모두 기존 대주 또는 추가 은행의 동의가 있으면 약정 한도를 최대 $5,750,000,000까지 늘릴 수 있다고 밝혔습니다. 364 Day 계약은 364일 갱신 요청 또는 최대 1년 만기 term loan 전환이 가능하고, Five Year 계약은 계약 기간 중 최대 두 차례 1년 연장을 요청할 수 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준(첨부 제외)공시 본문만 분석했습니다. 첨부 문서는 길이 제한을 넘어 분석 범위에서 제외했으며, 첨부에 담긴 수치·재무제표·발표자료는 검토하지 않았습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.