회사는 2026년 1월 2일 OxyChem 매각을 전액 현금 거래로 완료했으며, 조정 매입가격 $9.5 billion에 세후 $3.1 billion의 이익이 발생했다고 밝혔습니다. 회사는 해당 거래 대금 중 약 $6.7 billion을 이번 분기 중 부채 상환에 사용했다고 설명했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 1월 2일 OxyChem 매각을 전액 현금 거래로 완료했으며, 조정 매입가격 $9.5 billion에 세후 $3.1 billion의 이익이 발생했다고 밝혔습니다. 회사는 해당 거래 대금 중 약 $6.7 billion을 이번 분기 중 부채 상환에 사용했다고 설명했습니다.

2. 02

   회사는 계속영업기준 영업현금흐름이 이번 분기 $1.4 billion으로, 2025년 같은 기간 $2.0 billion 대비 감소했다고 밝혔으며, 그 요인으로 2026년 3월 상품가격 급등에 따른 매출채권 증가를 들었습니다. 회사는 재무활동 순현금유출이 $7.3 billion으로 장기부채 원금상환 $6.7 billion과 배당금 $0.4 billion을 포함한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 오일가스 부문 세그먼트 이익이 이번 분기 $1.0 billion으로 직전 분기 $0.7 billion 대비 증가했으나 2025년 같은 기간 $1.7 billion 대비는 감소했다고 밝혔습니다. 같은 기간 미드스트림·마케팅 부문은 $87 million 손실로, 직전 분기 $204 million 이익 및 2025년 같은 기간 $72 million 손실과 비교된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2026년 3월 31일 기준 현금 및 현금성자산 $3.8 billion과 RCF 한도 하 차입가능액 $4.15 billion을 보유했으며 RCF 차입잔액은 없었다고 밝혔습니다. 회사는 2026년 만기 부채가 없고 2027년 $48 million, 2028년 $14 million, 이후 $13.3 billion의 만기가 있다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2026년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$5.6B

당기순이익

$3.4B

EPS(주당순이익)

$3.13

영업활동현금흐름

$1.3B

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.