회사는 2024년 2월 2일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했다고 공시했습니다. 이 계약은 2019년 6월 3일자 기존 Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 2024년 2월 2일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Third Amended and Restated Credit Agreement를 체결했다고 공시했습니다. 이 계약은 2019년 6월 3일자 기존 Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 이번 계약으로 기존 Revolving Credit Facility의 만기가 2025년 6월 30일에서 2028년 6월 30일로 연장된다고 밝혔습니다. 대출은 계속 선순위 무담보 채무입니다.

3. 03

   회사는 Adjusted Term SOFR Rate 대출에는 100.0~190.0 basis points, Alternate Base Rate 대출에는 0.0~90.0 basis points의 연 마진이 적용되며 facility fee는 연 12.5~35.0 basis points라고 밝혔습니다. 모두 신용등급에 따라 변동합니다.

4. 04

   회사는 매 회계분기 말 Total Debt 대비 Total Capitalization 비율을 0.65 대 1.00 이하로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 마진과 fee는 지속가능성 목표 성과에 따라 일정 기간 조정될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.