회사는 2025년 6월 6일 기준 유동성이 $4.6 billion이라고 공시했습니다. 현금 및 현금성자산 약 $687.4 million, 미결제 ATM forward equity $748.1 million, $5.38 billion credit facilities 가용액 $3.2 billion으로 구성됩니다.

1. 01

   회사는 2025년 6월 6일 기준 유동성이 $4.6 billion이라고 공시했습니다. 현금 및 현금성자산 약 $687.4 million, 미결제 ATM forward equity $748.1 million, $5.38 billion credit facilities 가용액 $3.2 billion으로 구성됩니다.

2. 02

   회사는 $5.38 billion credit facilities의 가용액 $3.2 billion이 revolving credit facilities 차입금 $1.9 billion을 차감하고, commercial paper programs 차입금 $268.9 million을 공제한 금액이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 revolving credit facilities 차입금에 Sterling 표시 £647.0 million과 Euro 표시 €936.0 million이 포함되고, commercial paper programs 차입금에는 Euro 표시 €235.0 million이 포함된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 $4.0 billion revolving credit facility가 $1.0 billion 확장 옵션을 제외한 규모이고, $5.38 billion credit facilities는 revolving credit facilities와 $1.38 billion fund credit facility를 합친 것이라고 정의했습니다. $3.0 billion commercial paper programs는 U.S. Dollar 및 Euro 표시 무담보 프로그램을 가리킵니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.