회사는 2025년 4월 29일 Fourth Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 $4.0 billion 규모의 무담보 다통화 회전 신용한도를 마련했다고 공시했습니다. 이는 2022년 4월 28일자 Third Amended and Restated Credit Agreement를 전면 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 2025년 4월 29일 Fourth Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 $4.0 billion 규모의 무담보 다통화 회전 신용한도를 마련했다고 공시했습니다. 이는 2022년 4월 28일자 Third Amended and Restated Credit Agreement를 전면 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 $4.0 billion 신용한도가 $2.0 billion 2년 만기와 $2.0 billion 4년 만기로 나뉘며, 각각 $1.5 billion(최대 4개 통화)·$500 million(최대 15개 통화) 트랜치로 구성된다고 밝혔습니다. 시설별로 6개월 만기 연장 옵션이 두 차례 있고, accordion 기능으로 최대 $5.0 billion까지 확대할 수 있습니다.

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   회사는 신용한도 차입에 통화별로 SONIA·EURIBOR·SOFR 기준금리에 Applicable Margin을 더해 이자가 붙으며, 현재 마진은 연 0.725%, 약정수수료는 연 0.125%라고 밝혔습니다. 회사는 두 수치가 현재 투자등급 신용등급에 근거한다고 설명했습니다.

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   회사는 자회사 Realty Income U.S. Core Plus Aggregator II, LP가 2025년 4월 29일 최대 $1.0 billion 무담보 회전 신용한도와 최대 $380.0 million 무담보 delayed draw term loan을 포함한 Fund Credit Agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 이 차입금에 대해 초기에는 회사의 보증이 제공될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.