회사는 2026년 3월 6일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 최대 $1 billion 한도의 364-day unsecured revolving credit facility를 제공한다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 3월 6일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 최대 $1 billion 한도의 364-day unsecured revolving credit facility를 제공한다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 기존 대출기관 또는 추가 은행의 동의가 있으면 commitments를 최대 $1.5 billion까지 늘릴 수 있다고 밝혔습니다. 달러 차입은 회사 선택에 따라 Term SOFR에 0.595% 마진을 더한 금리 또는 base rate가 적용됩니다.

3. 03

   회사는 이 facility가 working capital 및 commercial paper 발행 지원을 포함한 일반 기업 목적에 쓰일 수 있고, 만기 연장이 없다고 가정하면 2027년 3월 5일 만기라고 밝혔습니다. 이 계약에는 financial covenants가 포함되지 않았습니다.

4. 04

   회사는 새 계약 체결과 동시에 2025년 3월 7일자 기존 Credit Agreement를 해지했다고 밝혔습니다. 해당 계약은 최대 $1.0 billion 한도의 U.S. Dollars 차입 facility였고 2026년 3월 6일 기준 미상환 잔액은 없었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.