회사는 2025년 4월 25일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 $2.25 billion 규모의 신규 회전신용 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 만기는 2030년 4월 25일이며 회사 선택으로 1년씩 최대 두 차례 연장할 수 있습니다.

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   회사는 2025년 4월 25일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 $2.25 billion 규모의 신규 회전신용 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 만기는 2030년 4월 25일이며 회사 선택으로 1년씩 최대 두 차례 연장할 수 있습니다.

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   회사는 신규 계약에 따라 일반 기업 목적으로 수시 차입할 수 있다고 밝혔습니다. 대출 금리는 Base Rate, Daily Simple SOFR, Term SOFR Rate 중 하나에 회사의 corporate credit rating에 따른 Applicable Margin을 더한 방식입니다.

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   회사는 신규 계약에 leverage ratio 준수 의무, 담보설정 및 sale and leaseback 거래 제한 등이 포함된다고 밝혔습니다. 또한 채무불이행 등 조건이 없으면 총 약정액을 $2.25 billion에서 $2.75 billion까지 늘릴 수 있습니다.

4. 04

   회사는 신규 계약 체결과 관련해 2021년 3월 24일자 기존 회전신용 계약을 해지했다고 밝혔습니다. 해지 시점에 해당 계약의 미상환 차입금은 없었으며 조기 해지 위약금도 발생하지 않았습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.