회사는 2026년 6월 2일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 Amended and Restated 5 Year Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 multi-currency unsecured $4.25 billion five-year revolving credit facility(New Facility)를 제공합니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2026년 6월 2일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 Amended and Restated 5 Year Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 multi-currency unsecured $4.25 billion five-year revolving credit facility(New Facility)를 제공합니다.
회사는 New Facility의 금리가 Term SOFR에 회사의 credit ratings에 따라 달라지는 고정 마진을 더한 방식이라고 밝혔습니다. New Facility는 2031년 6월에 만기가 도래합니다.
회사는 New Facility에 따라 일정한 coverage ratio와 leverage ratio를 유지해야 하며, 이 비율은 분기마다 테스트된다고 밝혔습니다.
회사는 New Facility와 관련해 2026년 6월 2일 기존 Amended and Restated 5 Year Credit Agreement에 따른 multi-currency unsecured $3.5 billion five-year revolving credit facility를 종료했습니다.
리포트 본문
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$4.25 billion 5년 회전 신용한도 체결
회사는 2026년 6월 2일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 Amended and Restated 5 Year Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 multi-currency unsecured $4.25 billion five-year revolving credit facility(New Facility)를 제공합니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Term SOFR 기준 금리와 2031년 6월 만기
회사는 New Facility의 금리가 Term SOFR에 회사의 credit ratings에 따라 달라지는 고정 마진을 더한 방식이라고 밝혔습니다. New Facility는 2031년 6월에 만기가 도래합니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
분기별 coverage·leverage ratio 유지 요건
회사는 New Facility에 따라 일정한 coverage ratio와 leverage ratio를 유지해야 하며, 이 비율은 분기마다 테스트된다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
기존 $3.5 billion 신용한도 종료
회사는 New Facility와 관련해 2026년 6월 2일 기존 Amended and Restated 5 Year Credit Agreement에 따른 multi-currency unsecured $3.5 billion five-year revolving credit facility를 종료했습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
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회사는 2026년 6월 2일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 Amended and Restated 5 Year Credit Agreement를 체결했습니다.
이 계약은 multi-currency unsecured $4.25 billion five-year revolving credit facility(New Facility)를 제공합니다. 회사는 New Facility의 금리가 Term SOFR에 회사의 credit ratings에 따라 달라지는 고정 마진을 더한 방식이라고 밝혔습니다.
New Facility는 2031년 6월에 만기가 도래합니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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