회사는 2024년 9월 18일 Truist Bank와의 Credit and Security Agreement에 대한 Sixteenth Amendment를 체결했다고 밝혔습니다. 이에 따라 해당 facility의 예정 만기일이 September 17, 2025로 연장되었습니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 18일 Truist Bank와의 Credit and Security Agreement에 대한 Sixteenth Amendment를 체결했다고 밝혔습니다. 이에 따라 해당 facility의 예정 만기일이 September 17, 2025로 연장되었습니다.

2. 02

   회사는 이번 Sixteenth Amendment로 Adjusted Term SOFR에 적용되던 연 0.10% 조정이 제거되었다고 밝혔습니다. 수정 효력 발생과 함께 MM Funding의 차입에는 Adjusted Term SOFR에 0.800%를 더한 이자가 적용됩니다.

3. 03

   회사는 해당 Credit Agreement가 $400,000,000 규모의 trade receivables securitization facility이며, 회사 또는 일부 자회사가 발생시킨 매출채권을 담보로 한다고 밝혔습니다. 일정 조건 충족 시 규모는 $500,000,000을 넘지 않는 범위에서 증액될 수 있습니다.

4. 04

   회사는 해당 Credit Agreement에 회사의 주요 채무 계약 중 하나의 payment default 또는 acceleration과 관련된 amortization event가 포함되어 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.