회사는 2024년 2월 21일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 aggregate principal amount $1.5 billion 규모의 364-day senior unsecured revolving credit facility 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 2월 21일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 aggregate principal amount $1.5 billion 규모의 364-day senior unsecured revolving credit facility 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 새 364-Day Revolving Credit Agreement 체결과 관련해 2023년 2월 22일자 $1.5 billion 규모의 기존 364-day senior unsecured revolving credit agreement를 해지했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 계약이 2025년 2월 19일에 종료되며, 대주단 동의 시 최대 $500 million 증액을 요청할 수 있고 일정 조건 충족 시 미상환 대출 만기를 2026년 2월 19일까지 연장할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 계약에 따라 최소 shareholders' equity를 $25.0 billion 이상 유지해야 하며, 운전자본 등 일반 기업 목적과 commercial paper program 지원에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.