회사는 2024년 1월 26일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결해 새 $1.5 billion 364-day senior unsecured revolving credit facility를 설정했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 1월 26일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결해 새 $1.5 billion 364-day senior unsecured revolving credit facility를 설정했다고 밝혔습니다.

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   회사는 새 facility가 2023년 3월 10일자 기존 $2.4 billion 364-day facility를 대체한다고 밝혔습니다. 기존 약정은 새 계약의 효력 발생과 동시에 종료됐고 미상환 금액은 종료 전까지 상환됐으며, 조기 종료 위약금은 없었다고 설명했습니다.

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   회사는 차입 시 term secured overnight financing rate에 0.10%와 신용등급에 따라 1.000%~1.750%(초기 1.125%)인 가산금리를 더하거나, base rate에 0.000%~0.750%(초기 0.125%)를 더한 금리 중 선택한다고 밝혔습니다. 미사용 약정 수수료율은 초기 0.110%이며 0.090%~0.250% 범위에서 변동합니다.

4. 04

   회사는 2025년 1월 24일 또는 약정이 먼저 종료되는 날 중 빠른 날까지 차입·상환·재차입이 가능하다고 밝혔습니다. 만기는 그 약정 종료일이며, 연장 시 연장 대상 대출 원금의 0.75% 수수료를 내고 조건을 충족해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.