회사는 2026년 4월 3일로 끝난 분기에 Entrust 인수와 관련해 $2,338 million의 순현금이 지급되었다고 밝혔으며, 2026년 3월 $600 million 4.10%와 $800 million 5.00% 선순위 무담보사채를 발행해 그 대금 일부를 인수 대가 지급에 사용했다고 설명했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 4월 3일로 끝난 분기에 Entrust 인수와 관련해 $2,338 million의 순현금이 지급되었다고 밝혔으며, 2026년 3월 $600 million 4.10%와 $800 million 5.00% 선순위 무담보사채를 발행해 그 대금 일부를 인수 대가 지급에 사용했다고 설명했습니다.

2. 02

   회사는 2026년 4월 3일로 끝난 분기의 영업활동 순현금이 전년 동기 대비 $243 million 증가했다고 밝혔으며 이를 운전자본 변동으로 설명했고, 투자활동 순현금유출은 $2,337 million, 재무활동 순현금은 $1,503 million 각각 증가했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026년 4월 3일로 끝난 분기의 순영업외비용이 $79 million으로 전년 동기 $52 million 대비 증가했다고 밝혔으며, 영국 확정급여형 연금제도 청산에 따른 $23 million 정산손실과 이자비용 증가를 요인으로 들었고, 유효세율은 21.9%로 전년 동기 23.6% 대비 낮아졌다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2026년 4월 3일 기준 미상환 부채가 $6.3 billion으로 2026년 1월 2일의 $4.6 billion 대비 증가했다고 밝혔으며, 같은 분기 동안 공개시장에서 총 $200 million 규모의 자사주를 매입했다고 밝혔습니다.

핵심 수치

2026년 4월 3일로 끝난 분기

매출액

$4.4B

영업이익

$508M

당기순이익

$328M

EPS(주당순이익)

$2.56

영업활동현금흐름

$301M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절을 분석했습니다. 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.