회사는 2025년 3월 31일로 끝난 3개월간 영업활동 현금흐름이 $238.0 million으로 전년 동기 대비 $39.4 million 증가했다고 밝혔습니다. 순이익 $242.7 million에 비현금 항목 순 $56.0 million을 조정했고, 영업자산·부채 변동으로 $60.7 million 감소했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 31일로 끝난 3개월간 영업활동 현금흐름이 $238.0 million으로 전년 동기 대비 $39.4 million 증가했다고 밝혔습니다. 순이익 $242.7 million에 비현금 항목 순 $56.0 million을 조정했고, 영업자산·부채 변동으로 $60.7 million 감소했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 1분기 재무활동 현금 사용액이 $330.3 million으로 전년 동기 $144.1 million보다 늘었다고 밝혔습니다. 회사는 증가 요인으로 자사주 매입 $400.9 million(전년 $154.8 million)을, 일부 상쇄 요인으로 Credit Facility 순차입 $69.5 million을 제시했습니다.

3. 03

   회사는 2025년 3월 31일 현금 및 현금성자산이 $164.0 million(2024년 12월 31일 $288.3 million)이며, $1.25 billion Credit Facility에서 $319.5 million을 차입했고 잔여 차입 가능액은 $928.6 million이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 만료된 특허 라이선스 계약 관련 소송의 판결을 이행하기 위해 2025년 4월 17일 약 $80 million을 지급해 해당 사안을 종결했다고 밝혔습니다. 이 금액은 2025년 3월 31일 기준으로 전액 충당 처리되어 있었습니다.

핵심 수치

2025년 3월 31일로 끝난 분기

매출액

$998M

영업이익

$317M

당기순이익

$243M

EPS(주당순이익)

$2.96

매출총이익

$623M

영업활동현금흐름

$238M

분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.